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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR (0P0001AF05)

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10.339 -0.010    -0.12%
13/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Invesco Management S.A.
आईसआईन:  LU1590491913 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 62.7M
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund 10.339 -0.010 -0.12%

0P0001AF05 होल्डिंग्स

 
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 107.650 107.650 0.000
परिवर्तनीय 1.290 1.290 0.000
प्राथमिक 0.320 0.320 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 61.884 34.964
कॉर्पोरेट 45.887 47.952
यौगिक -0.102 8.517
कैश -10.872 15.939
प्रतिभूतिकृत 0.197 6.963

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 176

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 8.85 - -
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc IE00BYX96L44 7.49 - -
Euro Bobl Future Sept 24 - 4.82 - -
  Italy 3.85 15-Sep-2026 IT0005556011 4.12 102.230 +0.01%
  OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 FR0000571150 3.08 103.190 -0.04%
  Btp-1nv27 6,5% IT0001174611 3.00 110.97 -0.04%
  Bund Tf 5,625% Ge28 Eur DE0001135069 2.99 110.53 0.00%
  Oat Tf 1.75% Nv24 Eur FR0011962398 2.95 99.97 +0.01%
  Spain 15Y ES00000123C7 2.86 3.446 +0.50%
Germany (Federal Republic Of) 2.9% DE000BU22056 2.71 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0243957825 768.96M 2.86 -1.13 0.90
  LU0955863922 817.85M 3.29 -0.63 1.40
  LU0607521928 64.6M 2.25 -1.82 0.19
  Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR 14.54M 2.07 0.99 1.95
  Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR 77.16M 1.94 0.84 1.82
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