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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR (0P0001AF05)

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10.400 -0.001    -0.01%
23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Invesco Management S.A.
आईसआईन:  LU1590491913 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 425.5M
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund 10.400 -0.001 -0.01%

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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 108.890 110.080 1.190
परिवर्तनीय 1.300 1.300 0.000
प्राथमिक 0.320 0.320 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 62.276 34.842
कॉर्पोरेट 46.406 48.436
यौगिक -0.100 9.016
कैश -12.308 16.527
प्रतिभूतिकृत 0.199 6.898

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 182

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 8.79 - -
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc IE00BYX96L44 4.97 - -
Euro Bobl Future Sept 24 - 4.79 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 4.71 - -
  Italy 3.85 15-Sep-2026 IT0005556011 4.17 102.430 -0.09%
  OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 FR0000571150 3.20 102.920 0.00%
  Bund Tf 5,625% Ge28 Eur DE0001135069 3.07 110.81 +0.12%
  Btp-1nv27 6,5% IT0001174611 3.03 110.93 -0.14%
France (Republic Of) 1.75% FR0011962398 2.97 - -
  Spain 15Y ES00000123C7 2.85 3.364 -0.44%

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0607521928 3.61B 3.61 -1.22 0.26
  LU0243957825 3.61B 4.28 -0.52 0.97
  LU0955863922 3.61B 4.76 -0.02 1.47
  Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR 1.65B 1.97 0.15 0.53
  Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR 1.65B 2.66 0.88 1.42
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