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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 107.650 | 107.650 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.290 | 1.290 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 61.884 | 34.964 |
कॉर्पोरेट | 45.887 | 47.952 |
यौगिक | -0.102 | 8.517 |
कैश | -10.872 | 15.939 |
प्रतिभूतिकृत | 0.197 | 6.963 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 176
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 8.85 | - | - | |
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | IE00BYX96L44 | 7.49 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 4.82 | - | - | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 4.12 | 102.230 | +0.01% | |
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 | FR0000571150 | 3.08 | 103.190 | -0.04% | |
Btp-1nv27 6,5% | IT0001174611 | 3.00 | 110.97 | -0.04% | |
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | DE0001135069 | 2.99 | 110.53 | 0.00% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 2.95 | 99.97 | +0.01% | |
Spain 15Y | ES00000123C7 | 2.86 | 3.446 | +0.50% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.9% | DE000BU22056 | 2.71 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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LU0243957825 | 768.96M | 2.86 | -1.13 | 0.90 | ||
LU0955863922 | 817.85M | 3.29 | -0.63 | 1.40 | ||
LU0607521928 | 64.6M | 2.25 | -1.82 | 0.19 | ||
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR | 14.54M | 2.07 | 0.99 | 1.95 | ||
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR | 77.16M | 1.94 | 0.84 | 1.82 |
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