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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR (0P0001AF05)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1590491913 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 574.6M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 106.150 107.790 1.640
परिवर्तनीय 1.510 1.510 0.000
प्राथमिक 0.390 0.390 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 60.273 34.838
कॉर्पोरेट 46.084 48.386
कैश -9.940 17.900
यौगिक -0.081 9.958
प्रतिभूतिकृत 0.183 7.043

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 201

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 8.48 - -
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc IE00BYX96L44 7.17 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5.57 - -
  Italy 3.85 15-Sep-2026 IT0005556011 3.76 102.220 -0.04%
  European Union 2.875 06-Dec-2027 EU000A3K4EW6 3.76 101.590 0.00%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 3.37 - -
  Bund Tf 5,625% Ge28 Eur DE0001135069 2.81 109.80 0.00%
  Btp-1nv27 6,5% IT0001174611 2.79 110.43 -0.05%
  OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025 FR0000571150 2.78 102.410 -0.03%
France (Republic Of) 1.75% FR0011962398 2.73 - -

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0243957825 3.52B 0.15 -0.26 0.73
  LU0955863922 3.52B 0.19 0.24 1.23
  LU0607521928 3.52B 0.09 -0.96 0.02
  Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR 1.64B 0.76 0.12 0.29
  Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR 1.64B 0.82 0.86 1.17
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