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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation EUR (0P0001AF05)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Invesco Management S.A.

आईसआईन: LU1590491913

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 76.25M

0P0001AF05 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
बांड्स	102.680	102.680
परिवर्तनीय	1.230	1.230
प्राथमिक	0.290	0.290

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	53.946	34.280
कॉर्पोरेट	48.980	50.376
यौगिक	-0.054	8.863
कैश	-6.608	17.425
प्रतिभूतिकृत	0.340	6.805

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 180

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	13.22	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7.52	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4.74	97.92	+0.06%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4.29	100.03	+0.01%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3.74	96.000	+0.19%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.99	101.300	+0.26%
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	2.89	99.764	+0.04%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2.88	99.07	+0.05%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2.36	103.800	+0.08%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.09	97.39	+0.16%

Invesco Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0243957825	689.73M	-0.46	-2.21	0.89
LU0955863922	768.59M	-0.30	-1.71	1.39
InvescoGlblTR EURBdEQuartDist EUR	91.06M	-1.99	-0.92	0.96
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	16.35M	-1.91	-0.67	1.22
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	37.22M	-2.14	-1.36	0.51

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,305.5	+58.8	+1.12%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.160	-0.732	-0.70%

सोना	2,391.80	+31.90	+1.35%
क्रूड ऑइल WTI	78.87	+0.85	+1.09%
ब्रेंट ऑइल	82.94	+0.02	+0.02%
प्राकृतिक गैस	2.405	+0.061	+2.60%
चांदी	29.922	+1.220	+4.25%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.404	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0881	-0.0001	-0.01%
GBP/USD	1.2682	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	154.82	-0.06	-0.04%
GBP/INR	105.753	-0.077	-0.07%
EUR/INR	90.6900	-0.0950	-0.10%
USD/CAD	1.3603	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invesco Funds - I.	10.075	+0.003	+0.03%
	SGDBS	0.0005	0.0000	0.00%