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Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalisation Retail CHF (0P0001H3K8)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Lemanik Asset Management S.A.

आईसआईन: LU1638060886

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 691.61M

0P0001H3K8 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	16.270	17.950	1.680
बांड्स	77.390	94.500	17.110
परिवर्तनीय	6.440	6.440	0.000
प्राथमिक	0.070	0.070	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	27.355
बुक से मूल्य	-	1.794
विक्रय से मूल्य	-	2.338
मूल्य/कैश फ्लो	-	253.840
लाभांश यील्ड	-	8.130
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.500

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	82.241	57.492
यौगिक	0.654	35.313
कैश	15.618	22.719
सरकार	1.653	45.670

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 286

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 61

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bulk Industrier AS	NO0010886922	1.65	-	-
Kistefos As	NO0010850654	1.53	-	-
Ekornes QM Holding AS	NO0010848401	1.48	-	-
M2 Asset Management AB	SE0013545779	1.40	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010782949	1.39	-	-
Seaspan Corporation 6.5%	NO0010920952	1.38	-	-
Tiger HoldCo Pte. Ltd 13%	NO0010950272	1.27	-	-
R-Logitech S.A.R.L. 8.5%	DE000A19WVN8	1.25	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1.16	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.875%	XS1597014767	1.16	-	-

Lemanik Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	151.43M	-0.02	-2.98	2.69
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	151.43M	0.85	-2.96	2.29
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	151.43M	0.96	-2.53	2.74
SKY Harbor Global Funds US High Yie	89.97M	2.01	0.68	3.48
Planetarium Fund Dollar Bonds A USD	43.32M	-1.25	-2.75	1.02

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.52	+0.78	+0.99%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0868	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2687	-0.0013	-0.10%
USD/JPY	155.60	-0.04	-0.03%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3615	+0.0006	+0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Lemanik SICAV - A.	118.550	+0.080	+0.07%
MUKAM PIMCO Incom.	19,204.000	-45.000	-0.23%
CRVP	0.965	0.000	0.00%
Ninety One Global.	35.410	-0.240	-0.67%
Lampe Dynamik	192.100	+0.820	+0.43%
448740	9,810.00	+10.00	+0.10%
AHL	23.00	0.00	0.00%
SKUL	6.350	0.000	0.00%