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abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR (0P0001C9K3)

लक्समबर्ग

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02/10 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1646950771

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 70.48M

0P0001C9K3 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	101.560	113.200	11.640

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.479	21.301
बुक से मूल्य	0.420	3.364
विक्रय से मूल्य	1.706	2.530
मूल्य/कैश फ्लो	11.022	15.005
लाभांश यील्ड	3.714	1.805
5 वर्ष कमाई विकास	-	12.144

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	101.516	73.203
यौगिक	-0.156	5.877
कैश	-1.404	10.745
कॉर्पोरेट	0.043	4.256

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 124

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 30

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10.15	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.79	93.700	-0.15%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	5.06	99.12	0.00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4.24	91.05	-0.40%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4.03	99.05	+0.15%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.86	98.119	0.00%
Euro OAT Future Dec 23	DE000C7PB934	3.78	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.58	83.310	-0.26%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.46	97.86	+0.01%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.36	98.61	+0.02%

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LU0090865873		3.94B	2.57	1.83	0.30

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निफ्टी 50	25,796.90	-13.95	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	84,266.29	-33.49	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,922.60	-55.50	-0.10%
Nifty 50 वायदा	26,098.50	-9.50	-0.04%
US 500	5,718.2	+9.4	+0.17%
FTSE 100	8,290.86	+14.21	+0.17%
USD सूचकांक	101.390	+0.459	+0.45%

सोना	2,680.10	-10.20	-0.38%
क्रूड ऑइल WTI	71.01	+1.18	+1.69%
ब्रेंट ऑइल	74.62	-0.04	-0.05%
प्राकृतिक गैस	2.925	+0.029	+1.00%
चांदी	32.112	+0.370	+1.17%
एमसीएक्स तांबा	856.60	+5.25	+0.62%
एमसीएक्स कॉटन	57,710	-280	-0.48%

USD/INR	84.059	+0.120	+0.14%
EUR/USD	1.1049	+0.0003	+0.03%
GBP/USD	1.3270	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	146.38	-0.08	-0.05%
GBP/INR	111.540	+0.181	+0.16%
EUR/INR	92.7240	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3501	0.0000	0.00%

एसबीआय	796.95	+9.05	+1.15%
एनटीपीसी	440.10	-3.10	-0.70%
आईसीआईसीआई बैंक	1,274.40	+1.40	+0.11%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-23.50	-0.80%
डीएलएफ	913.75	+18.60	+2.08%
टाटा मोटर्स	965.20	-9.45	-0.97%
टाटा स्टील	167.03	-1.52	-0.90%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Aberdeen Standard.	471.442	-0.820	-0.17%