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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc (0P0001C5OZ)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: M&G Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1665237613

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.83B

0P0001C5OZ होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.850	3.280	2.430
शेयर	89.510	89.510	0.000
अन्य	9.630	9.630	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.802	18.683
बुक से मूल्य	1.968	2.077
विक्रय से मूल्य	1.434	1.968
मूल्य/कैश फ्लो	8.328	8.356
लाभांश यील्ड	4.705	3.731
5 वर्ष कमाई विकास	8.155	10.404

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	32.370	41.018
रियल एस्टेट	24.510	12.185
ऊर्जा	18.880	13.521
औद्योगिक	16.980	28.218
आधारभूत सामग्री	3.880	5.933
वित्तीय सेवाएं	3.390	11.945

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 57

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Segro	GB00B5ZN1N88	4.06	926.60	-1.43%
Alexandria RE	US0152711091	3.97	124.22	+0.12%
Crown Castle	US22822V1017	3.96	102.89	-1.09%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3.59	126.40	-1.25%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.56	124.00	-0.96%
TC Energy	CA87807B1076	3.47	52.95	-0.56%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.47	174.75	+2.02%
The AES	US00130H1059	3.41	21.30	+0.45%
Gibson Energy Inc.	CA3748252069	3.35	22.80	0.00%
Transurban Group	AU000000TCL6	3.07	12.430	-0.40%

M&G Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.52B	-2.67	-2.06	1.06
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.52B	-2.67	-2.06	1.04
LU1670710232	3.09B	6.91	9.40	9.35
LU1670710075	3.09B	6.55	8.32	8.26
LU1670710158	3.09B	6.52	8.30	8.26

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
M&G (Lux) Global .	12.673	-0.010	-0.05%
Öhman Småbolagsfo.	7,122.290	-30.940	-0.43%
IMBI4	3.50	0.00	0.00%