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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc (0P0001DFJT)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  M&G Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU1670722245 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.49B
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund A H 8.314 +0.010 +0.10%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.150 93.660 84.510
बांड्स 90.790 90.790 0.000
परिवर्तनीय 0.060 0.060 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 8.987 17.630
कॉर्पोरेट 82.511 85.812
सरकार 7.502 9.058
यौगिक 0.790 42.779

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 118

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Northern Trust Global US Dollar D IE00B12VWH86 8.46 - -
United States Treasury Notes 4.45261% - 3.43 - -
Cedacri S.p.A. 7.648% XS2345190263 3.09 - -
United States Treasury Notes 4.44061% - 2.83 - -
Cerved Group S.p.A. 8.136% XS2445840809 2.73 - -
Multiversity S.p.A. 7.302% XS2401961078 2.55 - -
  SSLPY 3.875 17-Dec-2026 XS2092610141 2.18 100.25 +0.10%
Assemblin Caverion Group AB 6.236% XS2842976289 2.16 - -
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.386% XS2756269960 2.14 - -
SGL Group APS 7.951% NO0013183624 2.02 - -

M&G Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU2482630162 7.31B 0.39 - -
  LU2063237445 467.23K 0.60 5.31 3.41
  LU2122596591 2.49B 0.65 5.83 -
  LU1670722674 2.49B 0.65 5.71 3.37
  LU1670722161 2.49B 0.59 5.06 2.75
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