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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 109.930 | 133.560 | 23.630 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रतिभूतिकृत | 73.869 | 4.793 |
सरकार | 35.117 | 9.538 |
कैश | -17.345 | 10.826 |
यौगिक | 5.088 | 21.466 |
कॉर्पोरेट | 3.271 | 80.706 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 560
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 13.24 | - | - | |
Future on 2 Year Treasury Note | - | 4.24 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 3.83 | - | - | |
Future on Long Gilt | - | 2.84 | - | - | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 2.59 | 93.000 | 0.00% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BS0 | 2.52 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 2.44 | - | - | |
Bpce Sfh 0.01% | FR0014002FB7 | 2.40 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1.80 | 71.440 | +0.31% | |
United Overseas Bank Ltd. 0.1% | XS2345845882 | 1.79 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.32B | 2.18 | -2.55 | 0.59 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.32B | 2.54 | -2.14 | 1.00 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.32B | 1.54 | -3.26 | -0.17 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.32B | 2.53 | -2.13 | 1.00 | ||
LU0733667710 | 5.32B | 2.35 | -2.35 | - |
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