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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.520 | 30.310 | 27.790 |
बांड्स | 97.470 | 144.860 | 47.390 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रतिभूतिकृत | 76.224 | 4.795 |
सरकार | 22.212 | 9.797 |
कैश | -4.222 | 11.235 |
यौगिक | 2.340 | 21.441 |
कॉर्पोरेट | 3.446 | 76.341 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 276
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on 2 Year Treasury Note | - | 6.74 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 4.85 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 4.04 | - | - | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 2.74 | 94.600 | +0.19% | |
Long Gilt Future Mar 25 | GB00M2557897 | 2.68 | - | - | |
Bpce Sfh 0.01% | FR0014002FB7 | 2.54 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1.99 | 71.100 | +0.99% | |
United Overseas Bank Ltd. 0.1% | XS2345845882 | 1.90 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 3.5% | IT0005549370 | 1.68 | - | - | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01% | XS2337335710 | 1.65 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.36B | 3.87 | -1.80 | 1.07 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.36B | 3.49 | -2.21 | 0.65 | ||
LU0733667710 | 5.36B | 3.67 | -2.00 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.36B | 3.88 | -1.80 | 1.07 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.36B | 2.78 | -2.93 | -0.10 |
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