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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund BI EUR (0P0001C2ZB)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1694214633

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.33B

0P0001C2ZB होल्डिंग्स

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (0P0001C2ZB) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.020	48.680	40.660
बांड्स	91.970	149.660	57.690

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	25.299	10.870
प्रतिभूतिकृत	65.757	5.355
कैश	-5.657	12.577
यौगिक	12.834	25.942
कॉर्पोरेट	1.767	79.837

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 783

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	3.74	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	2.74	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	2.52	92.650	0.00%
Bpce Sfh 0.01%	FR0014002FB7	2.32	-	-
Future on Long Gilt	-	2.20	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	2.01	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%	FR0014002X50	1.95	-	-
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1.91	101.050	-1.27%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.01%	XS2337335710	1.87	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.76	66.420	0.00%

Nordea Investment Funds SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.2B	-0.42	-3.27	1.29
LU0733667710	5.2B	-0.50	-3.47	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.2B	-0.81	-4.40	0.12
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.2B	-0.43	-3.27	1.30
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.2B	-0.56	-3.66	0.88

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,264.9	-41.1	-0.78%
FTSE 100	8,192.58	-61.60	-0.75%
USD सूचकांक	104.775	+0.236	+0.23%

सोना	2,341.50	-15.00	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	79.64	-0.19	-0.24%
ब्रेंट ऑइल	83.82	-0.12	-0.14%
प्राकृतिक गैस	2.726	-0.099	-3.50%
चांदी	32.010	-0.127	-0.40%
एमसीएक्स तांबा	896.90	-4.50	-0.50%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.379	+0.173	+0.21%
EUR/USD	1.0837	-0.0018	-0.17%
GBP/USD	1.2735	-0.0026	-0.20%
USD/JPY	157.38	+0.22	+0.14%
GBP/INR	106.167	-0.020	-0.02%
EUR/INR	90.3490	+0.0310	+0.03%
USD/CAD	1.3696	+0.0051	+0.37%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Nordea 1 - Low Du.	107.269	+0.120	+0.11%
ASTOR	14.70	-0.48	-3.16%
Vanguard Total Wo.	39.620	-0.010	-0.03%
Multiadvisor Gest.	11.879	-0.050	-0.45%
1ADM	57.06	0.00	0.00%
First Trust Germa.	20.89	0.00	0.00%
TYGO	1.3500	-0.0600	-4.26%
BB TESOURO II FUN.	3.945	+0.002	+0.04%