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DNCA Invest Alpha Bonds A EUR (0P0001CH1D)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: DNCA Finance

आईसआईन: LU1694789451

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 13.26B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	81.300	135.120	53.820
बांड्स	18.660	123.350	104.690
परिवर्तनीय	0.030	0.030	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.101	13.587
बुक से मूल्य	4.767	681.932
विक्रय से मूल्य	1.198	1.049
मूल्य/कैश फ्लो	7.526	6.068
लाभांश यील्ड	4.833	17.989
5 वर्ष कमाई विकास	8.240	12.647

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	17.751	59.000
कैश	78.552	36.882
यौगिक	0.185	68.149
कॉर्पोरेट	1.229	43.778

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 290

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 214

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 1.75%	-	11.05	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	8.99	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.80	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	5.82	101.520	+0.03%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.95	98.220	-0.18%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.87	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.70	102.160	+0.21%
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.16	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	3.61	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.28	-	-

DNCA Finance द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1694789709	13.26B	3.69	5.95	-
LU1694789378	13.26B	3.86	6.18	-
LU1694790038	188.13M	1.91	2.72	-

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निफ्टी 50	25,014.60	-235.50	-0.93%
बीएसई सेंसेक्स	81,688.45	-808.65	-0.98%
निफ्टी बैंक	51,462.05	-383.15	-0.74%
Nifty 50 वायदा	25,327.20	-296.30	-1.16%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
FTSE 100	8,280.63	-1.89	-0.02%
USD सूचकांक	102.280	+0.530	+0.52%

सोना	2,673.20	-6.00	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	74.45	+0.74	+1.00%
ब्रेंट ऑइल	78.14	+0.52	+0.67%
प्राकृतिक गैस	2.831	-0.139	-4.68%
चांदी	32.445	-0.019	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.35	+2.75	+0.32%
एमसीएक्स कॉटन	57,280	-180	-0.31%

USD/INR	84.030	+0.046	+0.05%
EUR/USD	1.0976	-0.0055	-0.91%
GBP/USD	1.3116	-0.0008	0.00%
USD/JPY	148.71	+1.79	+1.22%
GBP/INR	110.251	+0.025	+0.02%
EUR/INR	92.2220	-0.4350	-0.47%
USD/CAD	1.3571	+0.0019	+0.00%

एसबीआय	796.65	+2.55	+0.32%
एनटीपीसी	430.45	-4.90	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,239.75	-16.60	-1.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,773.05	-40.90	-1.45%
डीएलएफ	844.85	-20.00	-2.31%
टाटा मोटर्स	930.75	+5.05	+0.55%
टाटा स्टील	166.75	-0.23	-0.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNCA Invest Alpha.	124.120	+0.300	+0.24%