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DNCA Invest Flex Inflation A EUR (0P0001CH19)

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26/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: DNCA Finance

आईसआईन: LU1694790038

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 217.09M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.610	61.770	60.160
बांड्स	98.370	140.950	42.580
अन्य	0.030	0.080	0.050

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	80.911	91.568
यौगिक	0.170	98.620
कैश	1.336	25.533
कॉर्पोरेट	0.773	3.176

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 57

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 42

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future June 24	-	17.91	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	17.12	95.670	0.00%
United States Treasury Notes 1.375%	-	12.45	-	-
Canada (Government of) 3%	-	9.40	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	9.26	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	8.98	92.370	-0.17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	8.46	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.15	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	5.78	122.537	-0.82%
Ostrum SRI Money Plus IC	FR0010885236	3.89	-	-

DNCA Finance द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1694789451	11.67B	2.50	5.72	-
LU1694789709	11.67B	2.65	6.10	-
LU1694789378	11.67B	2.75	6.32	-

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,471.1	-6.8	-0.12%
FTSE 100	8,179.68	-45.65	-0.55%
USD सूचकांक	105.567	-0.147	-0.14%

सोना	2,335.25	+22.05	+0.95%
क्रूड ऑइल WTI	81.77	+0.87	+1.08%
ब्रेंट ऑइल	85.27	+0.80	+0.95%
प्राकृतिक गैस	2.683	-0.062	-2.26%
चांदी	29.207	-0.049	-0.17%
एमसीएक्स तांबा	846.10	+0.90	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	-160	-0.27%

USD/INR	83.444	-0.142	-0.17%
EUR/USD	1.0706	+0.0027	+0.26%
GBP/USD	1.2645	+0.0026	+0.20%
USD/JPY	160.75	-0.04	-0.02%
GBP/INR	105.521	+0.053	+0.05%
EUR/INR	89.3330	+0.0810	+0.09%
USD/CAD	1.3692	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DNCA Invest Flex .	116.620	-0.370	-0.32%