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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets S Distribution GBP (0P0001CIB0)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU1700696336

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 972.6M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.730	12.890	9.160
शेयर	5.180	5.180	0.000
बांड्स	1.750	1.790	0.040
अन्य	89.340	89.820	0.480

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.044	14.393
बुक से मूल्य	0.960	2.048
विक्रय से मूल्य	1.972	1.380
मूल्य/कैश फ्लो	12.015	8.090
लाभांश यील्ड	3.144	2.824
5 वर्ष कमाई विकास	6.893	10.554

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	44.160	5.305
वित्तीय सेवाएं	25.980	35.506
औद्योगिक	12.950	15.877
उपयोगिताएँ	12.800	4.172
संचार सेवाएं	2.140	7.303
प्रौद्योगिकी	1.550	11.738
उपभोक्ता चक्रीय	0.150	13.425
स्वास्थ्य सेवा	0.110	9.604
उपभोक्ता बचाव	0.090	4.954
आधारभूत सामग्री	0.070	11.819
ऊर्जा	0.020	8.257

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 78

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Supermarket Income	GB00BF345X11	5.49	73.70	0.00%
Digital 9 Infrastructure	JE00BMDKH437	4.35	21.95	+2.09%
Hipgnosis Songs	GG00BFYT9H72	4.29	104.60	-0.76%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4.21	2,290.00	-0.44%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.49	44.63	-0.32%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	3.42	338.00	+0.75%
Octopus Renewables	GB00BJM02935	3.29	72.50	-1.36%
Greencoat	GB00B8SC6K54	3.28	143.60	+0.99%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.18	122.20	+0.49%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3.06	135.60	+0.74%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	LU0910996080		855.79M	2.44	0.39	1.09
	LU1429039545		382.07M	10.21	5.66	-

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निफ्टी 50	22,386.85	-55.85	-0.25%
बीएसई सेंसेक्स	73,832.45	-63.09	-0.09%
निफ्टी बैंक	48,567.65	-327.65	-0.67%
Nifty 50 वायदा	22,479.00	-84.30	-0.37%
US 500	5,181.2	+0.5	+0.01%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	105.075	+0.156	+0.15%

सोना	2,331.20	0.00	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	78.63	+0.15	+0.19%
ब्रेंट ऑइल	83.48	+0.15	+0.18%
प्राकृतिक गैस	2.165	-0.034	-1.55%
चांदी	27.570	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	866.40	-0.30	-0.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	0	0.00%

USD/INR	83.485	+0.009	+0.01%
EUR/USD	1.0766	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2555	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	154.55	+0.68	+0.44%
GBP/INR	104.816	-0.048	-0.05%
EUR/INR	89.8740	-0.0280	-0.03%
USD/CAD	1.3678	+0.0016	+0.12%

एसबीआय	807.30	-0.50	-0.06%
एनटीपीसी	356.10	-0.70	-0.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,135.05	-11.25	-0.98%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,819.45	-19.60	-0.69%
डीएलएफ	880.45	-6.65	-0.75%
टाटा मोटर्स	1,014.20	-2.00	-0.20%
टाटा स्टील	166.80	-0.80	-0.48%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Special .	91.260	+0.390	+0.43%