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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc (0P0001CQ6Y)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1724372815

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 371.63M

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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc (0P0001CQ6Y) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.930	5.300	2.370
शेयर	0.010	0.010	0.000
बांड्स	96.050	96.050	0.000
अन्य	0.990	0.990	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	75.290	55.186
कॉर्पोरेट	21.313	37.454
कैश	2.561	11.402
यौगिक	-0.173	19.429

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
The Export-Import Bank of China 2.85%	CND10006NHN7	10.17	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	7.86	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	7.62	-	-
China Development Bank 2.99%	CND10004SKD6	6.04	-	-
China Development Bank 3.09%	CND10004JK34	5.74	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 4.2%	CND1000031W0	5.10	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	5.09	-	-
Meituan 3.05%	-	3.63	-	-
China Development Bank 3.65%	CND100029N93	3.62	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	CND100058WW3	2.81	-	-

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.63B	-2.77	-3.87	1.15
LU0367640660	7.63B	-2.98	-4.52	0.49
LU0097116510	3.22B	-3.04	-7.63	0.29
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.09B	0.01	-1.03	1.85
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.09B	0.01	-1.03	1.85

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,291.6	-5.5	-0.10%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.350	+0.005	+0.00%

सोना	2,422.30	+36.80	+1.54%
क्रूड ऑइल WTI	80.12	+0.89	+1.12%
ब्रेंट ऑइल	84.03	+0.76	+0.91%
प्राकृतिक गैस	2.636	+0.141	+5.65%
चांदी	31.550	+1.674	+5.60%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.270	-0.206	-0.25%
EUR/USD	1.0875	+0.0009	+0.09%
GBP/USD	1.2705	+0.0039	+0.30%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.793	+0.029	+0.03%
EUR/INR	90.5500	-0.1660	-0.18%
USD/CAD	1.3613	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Eurizon Fund - Bo.	113.750	+0.160	+0.14%
IDTX	13.60	0.00	0.00%
ROBALN	0.2220	0.0000	0.00%
2CV	2.9200	-0.0400	-1.35%
GXP	31.99	0.00	0.00%
IE	1.12	0.00	0.00%
T. Rowe Price Ret.	15.70	-0.02	-0.13%
Rural Seleccion C.	81.203	+0.010	+0.01%