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Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual Distribution USD (0P0001DJTN)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU1775947507

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 520.6K

0P0001DJTN होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.220	0.230	0.010
शेयर	99.030	99.030	0.000
अन्य	0.750	0.750	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.551	12.975
बुक से मूल्य	1.669	1.624
विक्रय से मूल्य	2.444	1.858
मूल्य/कैश फ्लो	11.310	7.648
लाभांश यील्ड	3.526	4.929
5 वर्ष कमाई विकास	6.496	7.392

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	60.740	41.770
उपभोक्ता चक्रीय	15.490	12.354
औद्योगिक	8.270	8.762
रियल एस्टेट	6.390	7.211
उपभोक्ता बचाव	4.630	7.118
संचार सेवाएं	4.490	5.538

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 24

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	9.49	4,490	+2.05%
DBS	SG1L01001701	9.18	35.84	+1.36%
UOB	SG1M31001969	7.18	30.91	+0.72%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	6.75	1,465	-2.33%
Sea	US81141R1005	4.92	71.13	+1.50%
Bangkok Bank F	TH0001010014	4.83	136.00	-1.81%
Bank Central Asia	ID1000109507	4.74	9,500	+0.53%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	4.68	6,175	+2.92%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.67	14.35	+0.49%
BDO Unibank	PHY077751022	4.61	138.60	+0.43%

Invesco Management S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1097692237	61.4M	3.68	3.65	-
LU1590492648	11.18M	14.48	-2.22	7.85
LU1252824310	85.11M	13.72	-3.64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1.15B	2.01	-15.22	6.22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	28.8M	1.86	-15.96	5.22

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निफ्टी 50	22,620.35	+735.85	+3.36%
बीएसई सेंसेक्स	74,382.24	+2303.19	+3.20%
निफ्टी बैंक	49,054.60	+2126.00	+4.53%
Nifty 50 वायदा	22,584.00	+675.85	+3.08%
US 500	5,358.4	+4.4	+0.08%
FTSE 100	8,246.95	+14.91	+0.18%
USD सूचकांक	104.020	-0.201	-0.19%

सोना	2,389.80	+14.30	+0.60%
क्रूड ऑइल WTI	74.51	+0.44	+0.59%
ब्रेंट ऑइल	78.75	+0.34	+0.43%
प्राकृतिक गैस	2.764	+0.003	+0.11%
चांदी	30.640	+0.567	+1.89%
एमसीएक्स तांबा	869.80	+6.30	+0.73%
एमसीएक्स कॉटन	56,800	+320	+0.57%

USD/INR	83.391	-0.022	-0.03%
EUR/USD	1.0894	+0.0026	+0.24%
GBP/USD	1.2807	+0.0022	+0.17%
USD/JPY	155.47	-0.63	-0.40%
GBP/INR	106.782	+0.123	+0.11%
EUR/INR	90.8360	+0.1910	+0.21%
USD/CAD	1.3669	-0.0024	-0.17%

एसबीआय	787.60	+12.40	+1.60%
एनटीपीसी	341.80	+10.55	+3.18%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.40	+30.95	+2.89%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,838.85	+44.30	+1.59%
डीएलएफ	792.00	+29.00	+3.80%
टाटा मोटर्स	928.00	+24.10	+2.67%
टाटा स्टील	169.00	+10.05	+6.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Invesco Funds - I.	10.220	-0.000	0.00%
	AERO	0.11	-0.01	-4.35%