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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR (0P0001F67F)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Ninety One Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU1910254827 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.46B
Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Ass 25.910 +0.110 +0.43%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 28.150 126.220 98.070
शेयर 12.940 13.270 0.330
बांड्स 56.760 97.860 41.100
परिवर्तनीय 0.040 0.040 0.000
प्राथमिक 0.330 0.330 0.000
अन्य 1.780 1.780 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.158 15.283
बुक से मूल्य 2.884 2.364
विक्रय से मूल्य 1.870 1.677
मूल्य/कैश फ्लो 11.609 9.983
लाभांश यील्ड 3.205 2.856
5 वर्ष कमाई विकास 10.061 10.102

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव 15.900 8.916
प्रौद्योगिकी 15.360 20.413
स्वास्थ्य सेवा 15.240 13.712
वित्तीय सेवाएं 14.820 16.844
आधारभूत सामग्री 12.120 5.577
उपयोगिताएँ 7.620 5.039
औद्योगिक 7.410 10.833
उपभोक्ता चक्रीय 6.710 8.850
रियल एस्टेट 2.410 5.134
संचार सेवाएं 1.690 6.909
ऊर्जा 0.740 4.587

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 370

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 159

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 4.75% - 4.47 - -
United States Treasury Bonds 4% - 4.38 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3.79 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 3.68 - -
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD LU1602119031 3.60 - -
United States Treasury Notes 4.875% - 3.55 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 2.94 - -
United States Treasury Bonds 5% - 2.63 - -
Call On S&P 500 Dec24 - 2.26 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 2.21 - -

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1291088513 8.42B 6.95 3.32 -
  LU1328179103 1.46B 1.82 -0.51 -
  LU2358792120 699.11M 6.25 12.17 -
  LU0386385131 430.83M 25.91 4.98 -
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