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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund I Acc EUR (0P0001F67F)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Ninety One Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1910254827

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.58B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	24.180	112.050	87.870
शेयर	10.800	15.930	5.130
बांड्स	62.200	112.380	50.180
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.610	0.610	0.000
अन्य	2.190	2.210	0.020

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.714	15.230
बुक से मूल्य	2.586	2.237
विक्रय से मूल्य	1.846	1.618
मूल्य/कैश फ्लो	10.730	9.664
लाभांश यील्ड	4.277	3.072
5 वर्ष कमाई विकास	8.912	9.983

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	17.220	9.098
वित्तीय सेवाएं	16.620	15.902
स्वास्थ्य सेवा	15.880	12.580
आधारभूत सामग्री	14.340	5.620
प्रौद्योगिकी	12.990	19.862
उपयोगिताएँ	6.880	4.433
औद्योगिक	5.550	12.426
उपभोक्ता चक्रीय	5.270	9.191
रियल एस्टेट	2.900	4.467
संचार सेवाएं	1.470	6.589
ऊर्जा	0.860	4.673

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 386

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 145

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.75	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	6.02	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4.55	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	3.67	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3.54	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.25	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3.21	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3.07	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.57	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.41	-	-

Ninety One Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1291088513	8.19B	1.70	5.63	-
LU1328179103	1.58B	-0.99	-2.24	-
LU0386385131	446.11M	2.77	-3.61	-

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Ninety One Global.	24.270	+0.060	+0.25%
BlackRock Core Bo.	8.11	+0.02	+0.25%
Nordea Institutio.	2,723.352	-3.600	-0.13%
Virtus Small-Cap .	31.98	+0.15	+0.47%
Wells Fargo Intri.	14.60	+0.22	+1.53%
REE	0.06	+0.00	+0.00%
QOMO	10.86	0.00	0.00%
ESAU	0.12	0.00	0.00%