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Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Income Opportunities Bh CHF Hedged (0P0001HEK7)

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8.681 -0.010    -0.10%
03/01 - बंद. CHF में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  GAM (Luxembourg) SA
आईसआईन:  LU1939259526 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 34.34M
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom 8.681 -0.010 -0.10%

0P0001HEK7 होल्डिंग्स

 
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK7) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 11.990 11.990 0.000
बांड्स 88.010 88.010 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 86.566 82.030
कैश 11.993 41.214
कॉर्पोरेट 1.441 49.682

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 19

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 200% - 10.02 - -
  Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur NL0011220108 8.39 98.88 -0.01%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% EU000A1G0EJ9 8.32 - -
United States Treasury Notes 187.5% - 7.41 - -
Italy (Republic Of) 250% IT0005045270 7.11 - -
  Finland Tf 0,875% St25 Eur FI4000167317 7.00 99.03 +0.02%
United States Treasury Notes 37.5% - 6.96 - -
  Btp Tf 1.25% Dc26 Eur IT0005210650 6.95 97.93 +0.01%
  France 0 25-Feb-2026 FR0013508470 5.51 97.460 +0.04%
  Germany 0 15-Nov-2027 DE0001102523 5.37 94.200 -0.10%

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc 1.56B 11.40 3.93 3.29
  ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc 1.56B 3.63 1.95 -
  ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc 1.56B 3.44 2.72 2.32
  Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B 130.35M 9.02 -1.34 -
  Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C 130.35M 9.78 -0.50 -
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