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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU2056384071 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 156.78M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 15.480 98.440 82.960
बांड्स 74.820 86.300 11.480
परिवर्तनीय 6.970 6.970 0.000
प्राथमिक 2.730 2.730 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 18.496 47.282
बुक से मूल्य 2.578 389.323
विक्रय से मूल्य 1.286 1.084
मूल्य/कैश फ्लो 10.644 6.210
लाभांश यील्ड 1.374 10.638
5 वर्ष कमाई विकास 9.239 13.091

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 83.703 46.414
यौगिक -3.125 84.842
कैश 14.401 37.550
सरकार -1.209 56.276
प्रतिभूतिकृत 1.506 8.371

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 194

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 46

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn XS1588672144 2.64 95.58 +0.23%
UBS Group AG 3.875% - 1.67 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505% XS2534883363 1.66 - -
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456% XS0413650218 1.65 - -
UniCredit S.p.A. 3.127% - 1.52 - -
Heathrow Funding Ltd. 6.75% XS0471436088 1.51 - -
ING Groep N.V. 3.875% - 1.48 - -
  International Bank for Reconstruction and Developm XS2285181074 1.46 83.430 0.00%
Orange S.A. 9% - 1.42 - -
Caixabank S.A. 6.125% XS2630417124 1.35 - -

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 796.24M -0.33 2.20 3.03
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 796.24M -0.33 2.20 3.02
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 796.24M -0.33 2.20 3.04
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 796.24M -0.33 2.20 3.02
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 616.18M 0.27 5.67 4.43
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