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Az Fund 1 - Az Bond - Mid Yield A Acc (0P0001JDVI)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU2056384071 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 191.75M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 132.970 132.970 0.000
परिवर्तनीय 4.920 4.920 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 18.496 12.457
बुक से मूल्य 2.578 682.064
विक्रय से मूल्य 1.286 0.943
मूल्य/कैश फ्लो 10.644 6.565
लाभांश यील्ड 1.374 17.810
5 वर्ष कमाई विकास 9.239 8.279

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 0.472 71.299
कॉर्पोरेट 78.514 45.453
सरकार 60.988 59.666
कैश -43.063 33.552

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 635

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 87

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future June 24 - 29.09 - -
5 Year Treasury Note Future June 24 - 10.16 - -
United States Treasury Bills 0% - 4.70 - -
10 Year Treasury Note Future June 24 - 3.94 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505% XS2534883363 2.00 - -
  International Bank for R&D 6.85 24-Apr-2028 XS2615587263 1.78 100.890 +1.53%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% XS2124979753 1.74 - -
Telefonica Europe B V 6.75% XS2646608401 1.72 - -
Caixabank S.A. 6.125% XS2630417124 1.71 - -
  International Bank for Reconstruction and Developm XS2288098457 1.70 90.720 0.00%

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 694.16M 0.57 0.06 4.17
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 694.16M 0.56 0.09 4.17
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 694.16M 0.57 0.09 4.19
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 694.16M 0.57 0.11 4.18
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 686.62M 3.65 5.08 5.85
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