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AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: AZ Fund Management SA

आईसआईन: LU2056384311

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.46B

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	0.330	0.330
बांड्स	123.920	123.920
परिवर्तनीय	4.920	4.920
प्राथमिक	0.220	0.220

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.751	11.314
बुक से मूल्य	0.481	1.621
विक्रय से मूल्य	1.328	1.376
मूल्य/कैश फ्लो	-	11.261
लाभांश यील्ड	3.844	2.623
5 वर्ष कमाई विकास	9.559	10.988

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	95.635

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 297

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 82

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.63	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	8.38	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.52	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.28	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1.18	-	-
Ageasfinlux Sa 4.934%	XS0147484074	1.13	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1.09	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1.07	-	-
UNIQA Insurance Group AG 2.375%	XS2418392143	1.07	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc		646.98M	11.68	1.29	6.36

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बीएसई सेंसेक्स	78,963.00	+1807.21	+2.34%
निफ्टी बैंक	51,089.10	+716.20	+1.42%
Nifty 50 वायदा	23,902.00	+553.30	+2.37%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.51	+0.58	+0.54%

सोना	2,712.20	+37.30	+1.39%
क्रूड ऑइल WTI	70.77	+1.00	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.129	-0.210	-6.29%
चांदी	31.338	+0.395	+1.29%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Az Fund 1 - Az Bo.	6.188	+0.003	+0.05%

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