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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class Q EURAcc (0P0001LMS1)

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07/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  M&G Luxembourg S.A.
आईसआईन:  LU2063237445 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 4.53B
M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc 121.791 +0.010 +0.01%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 35.460 35.760 0.300
बांड्स 62.440 62.440 0.000
परिवर्तनीय 1.810 1.810 0.000
प्राथमिक 0.280 0.280 0.000
अन्य 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 18.041 23.583
बुक से मूल्य 2.283 1.859
विक्रय से मूल्य 4.849 1,423.870
मूल्य/कैश फ्लो 12.163 6.514
लाभांश यील्ड 4.289 4.042
5 वर्ष कमाई विकास 2.367 12.536

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 44.937 49.276
कैश 31.743 40.896
प्रतिभूतिकृत 12.509 14.083
सरकार 8.943 63.718

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 519

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D LU1959428894 1.80 - -
HSBC Global Liq Euro Liquidity H IE00BYYJGH94 1.80 - -
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR IE00B3L10570 1.80 - -
  JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins LU0836346345 1.80 10,502.880 +0.01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier IE00BBT33858 1.79 - -
Germany (Federal Republic Of) DE000BU0E139 1.49 - -
  Bund Tf 0,5% Fb25 Eur DE0001102374 1.45 99.80 0.00%
International Bank for Reconstruction & Development - 1.05 - -
Asian Development Bank XS2068071641 1.00 - -
France (Republic Of) FR0128537190 0.99 - -

M&G Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU2482630162 6.72B 6.03 - -
  LU1670722245 2.41B 5.85 4.73 2.58
  LU1670722674 2.41B 6.56 5.37 3.21
  LU1670722161 2.41B 5.98 4.74 2.60
  LU2122596328 2.41B 6.55 5.45 -
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