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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR J-H Inc (0P0001J9U5)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU2122596328 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.35B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 11.670 96.910 85.240
बांड्स 88.310 88.310 0.000
परिवर्तनीय 0.020 0.020 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.976 11.554
बुक से मूल्य 0.336 89.536
विक्रय से मूल्य 1.302 1.595
मूल्य/कैश फ्लो - 8.235
लाभांश यील्ड 1.482 4.763
5 वर्ष कमाई विकास 3.607 11.756

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 11.369 16.892
कॉर्पोरेट 83.326 82.799
सरकार 4.237 8.721
यौगिक 0.730 45.577

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 106

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 20

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Northern Trust Global US Dollar D IE00B12VWH86 8.02 - -
United States Treasury Notes 4.74294% - 3.53 - -
Cedacri S.p.A. 8.167% XS2345190263 3.24 - -
Cerved Group S.p.A. 8.731% XS2445840809 2.92 - -
United States Treasury Notes 4.77294% - 2.91 - -
Paganini Bidco SPA 7.905% XS2401961078 2.72 - -
  SSLPY 3.875 17-Dec-2026 XS2092610141 2.32 99.74 +0.12%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981% XS2756269960 2.19 - -
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136% XS2649696890 2.08 - -
Assemblin Caverion Group AB 6.738% XS2842976289 2.07 - -

M&G Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU2482630162 6.48B 4.28 - -
  LU2063237445 4.39B 7.25 4.56 3.21
  LU2122596591 2.35B 5.98 5.22 -
  LU1670722245 2.35B 5.23 4.44 2.53
  LU1670722674 2.35B 5.88 5.09 3.15
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