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Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Inc (0P0001KJDS)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Tikehau Investment Management

आईसआईन: LU2122903359

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.32B

0P0001KJDS होल्डिंग्स

Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Inc (0P0001KJDS) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Inc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.900	26.730	16.830
बांड्स	85.980	85.980	0.000
परिवर्तनीय	3.350	3.350	0.000
प्राथमिक	0.770	0.770	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	87.321	79.837
यौगिक	-0.416	25.942
कैश	9.528	12.577
सरकार	1.218	10.870

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 286

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 29

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Volksbank Wien AG 5.192%	AT000B121967	1.39	-	-
Constellium SE 4.25%	XS1713568811	0.94	-	-
Kommunalkredit Austria AG 0.25%	AT0000A2R9G1	0.89	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.89	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.82	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	0.80	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0.77	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	0.75	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0.74	-	-
Wells Fargo & Co. 1.338%	XS2167007249	0.73	-	-

Tikehau Investment Management द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU2122903193	2.32B	1.09	0.74	-
LU2122903276	2.32B	1.22	1.15	-
LU1585265066	2.32B	1.10	0.76	0.61
LU1585265819	2.32B	1.28	1.30	1.13
LU1585266114	2.32B	1.27	1.27	1.12

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Tikehau Short Dur.	88.400	+0.030	+0.03%
ONE Ultimate Glob.	27.781	-0.190	-0.69%
NEXE	127.00	+1.44	+1.15%
Santander Europea.	109.230	+0.740	+0.68%
iShares iBonds De.	104.12	+0.06	+0.06%
SDICq	20.00	0.00	0.00%
DAKT	10.100	0.000	0.00%
Eastspring Retire.	1,275.750	-2.310	-0.18%