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AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund C (0P0001L78U)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Azimut Investments S.A.

आईसआईन: LU2168561392

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 66.87M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	17.070	46.290	29.220
शेयर	3.220	3.220	0.000
बांड्स	68.830	153.300	84.470
परिवर्तनीय	10.860	10.860	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.268	14.332
बुक से मूल्य	0.432	2.085
विक्रय से मूल्य	1.293	1.456
मूल्य/कैश फ्लो	-	8.239
लाभांश यील्ड	3.274	2.709
5 वर्ष कमाई विकास	20.139	10.483

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	35.702

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 563

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 90

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 23	-	50.37	-	-
Euro Bund Future June 23	DE000C671E22	15.92	-	-
Euro Bono Future June 23	DE000C671EZ5	6.71	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.09	97.96	-0.01%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1444473109	2.86	92.742	-0.01%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.06357%	XS2181601233	2.71	-	-
Romania (Government 5 27-Sep-2026	XS2538440780	2.61	102.790	+0.14%
Standard Chartered PLC GDR	-	2.55	-	-
Enmc - Entidade Nacional Para O Mercado De Combustiveis, E.P.E. 0.03149%	PTEGPAOM0017	1.82	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 0.02375%	XS2262806933	1.79	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU2058551222	1.22B	2.93	0.96	-
LU2168561046	116.27M	-1.24	1.09	-
LU2240826573	108.88M	0.07	-	-
LU2238327253	34.23M	-	-	-

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निफ्टी 50	22,957.10	-10.55	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	75,410.39	-7.65	-0.01%
निफ्टी बैंक	48,971.65	+203.05	+0.42%
Nifty 50 वायदा	23,015.40	+12.70	+0.06%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
FTSE 100	8,317.59	-21.64	-0.26%
USD सूचकांक	104.650	-0.386	-0.37%

सोना	2,335.20	-2.00	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	77.80	+0.93	+1.21%
ब्रेंट ऑइल	82.09	+0.73	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.503	-0.154	-5.80%
चांदी	30.545	+0.090	+0.30%
एमसीएक्स तांबा	883.90	-6.30	-0.71%
एमसीएक्स कॉटन	56,500	0	0.00%

USD/INR	83.055	-0.236	-0.28%
EUR/USD	1.0847	+0.0034	+0.31%
GBP/USD	1.2737	+0.0040	+0.32%
USD/JPY	157.01	+0.07	+0.05%
GBP/INR	105.788	+0.017	+0.02%
EUR/INR	90.0730	+0.0110	+0.01%
USD/CAD	1.3665	-0.0064	-0.47%

एसबीआय	828.00	-4.10	-0.49%
एनटीपीसी	374.70	+2.40	+0.64%
आईसीआईसीआई बैंक	1,132.40	-2.10	-0.19%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,959.00	-13.10	-0.44%
डीएलएफ	838.75	-8.30	-0.98%
टाटा मोटर्स	959.40	-2.95	-0.31%
टाटा स्टील	174.90	-0.60	-0.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
AZ Fund 1 - AZ Bo.	5.698	-0.004	-0.07%
UBS Lux Bond Fund.	170.010	-0.710	-0.42%
KIL	1.740	0.000	0.00%
058370	70	0	0.00%
CMF CMNet Industr.	1.108	-0.040	-3.45%
PGFD	35.00	0.00	0.00%
SP Aktiv - Offens.	200.070	+0.350	+0.18%
PrivatFonds: Flex.	92.390	+0.080	+0.09%