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AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund D (0P0001L78W)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Azimut Investments S.A.

आईसआईन: LU2168561558

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 81.01M

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कैश	52.500	100.890	48.390
शेयर	0.710	0.710	0.000
बांड्स	43.350	111.130	67.780
परिवर्तनीय	3.440	3.440	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.975	14.313
बुक से मूल्य	0.497	1.865
विक्रय से मूल्य	1.373	1.374
मूल्य/कैश फ्लो	-	8.341
लाभांश यील्ड	3.717	2.807
5 वर्ष कमाई विकास	9.559	9.965

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	28.361

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 176

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 41

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14.28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6.76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4.32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3.01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.68	99.05	0.00%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.00	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1.75	95.510	+0.41%
Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1.41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1.32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1.32	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU2058551222	1.47B	8.10	2.61	-
LU2240826573	135.37M	6.09	0.21	-
LU2168561046	71.98M	-2.57	0.07	-
LU2168561392	81.01M	5.97	5.12	-

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बीएसई सेंसेक्स	80,367.74	+257.89	+0.32%
निफ्टी बैंक	52,318.85	+111.35	+0.21%
Nifty 50 वायदा	24,277.00	+3.50	+0.01%
US 500	5,988.1	+0.7	+0.01%
FTSE 100	8,291.68	+29.60	+0.36%
USD सूचकांक	106.937	+0.167	+0.16%

सोना	2,654.75	+12.15	+0.46%
क्रूड ऑइल WTI	69.17	+0.23	+0.33%
ब्रेंट ऑइल	72.67	+0.19	+0.26%
प्राकृतिक गैस	3.418	-0.016	-0.47%
चांदी	30.843	+0.182	+0.59%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.232	-0.035	-0.04%
EUR/USD	1.0489	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2563	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	153.70	-0.51	-0.33%
GBP/INR	105.823	-0.086	-0.08%
EUR/INR	88.3610	-0.0660	-0.07%
USD/CAD	1.4089	+0.0103	+0.74%

एसबीआय	842.20	-2.25	-0.27%
एनटीपीसी	368.00	-0.40	-0.11%
आईसीआईसीआई बैंक	1,312.80	+11.85	+0.91%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,287.35	+0.35	+0.03%
डीएलएफ	828.50	+5.20	+0.63%
टाटा मोटर्स	799.50	+2.90	+0.36%
टाटा स्टील	145.44	+1.77	+1.23%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Fund 1 - AZ Bo.	5.527	+0.002	+0.04%

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