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Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class ZH EUR Acc (0P0001KVF0)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU2200112832

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 379.31M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.070	5.020	1.950
शेयर	0.010	0.010	0.000
बांड्स	95.970	95.970	0.000
अन्य	0.960	0.960	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	74.978	50.282
कॉर्पोरेट	21.535	57.308
कैश	2.486	19.556
यौगिक	0.035	32.753

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 63

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
The Export-Import Bank of China 2.85%	CND10006NHN7	9.66	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10004T201	9.12	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	8.10	-	-
China Development Bank 2.99%	CND10004SKD6	6.00	-	-
China Development Bank 3.09%	CND10004JK34	5.50	-	-
China (People's Republic Of) 2.76%	CND10004TM71	4.86	-	-
Central Huijin Investment Ltd. 4.2%	CND1000031W0	4.80	-	-
China Development Bank 3.65%	CND100029N93	4.09	-	-
Meituan 3.05%	-	3.51	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	CND100058WW3	2.94	-	-

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.6B	-0.92	-3.63	1.45
LU0367640660	7.6B	-1.08	-4.30	0.79
LU0097116510	3.25B	-0.93	-7.49	0.65
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.09B	0.52	-0.66	2.01
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.09B	0.52	-0.66	2.00

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,179.3	+51.5	+1.00%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.990	+0.072	+0.07%

सोना	2,333.70	+25.10	+1.09%
क्रूड ऑइल WTI	78.63	+0.52	+0.67%
ब्रेंट ऑइल	83.43	+0.47	+0.57%
प्राकृतिक गैस	2.197	+0.055	+2.57%
चांदी	27.680	+0.990	+3.71%
एमसीएक्स तांबा	866.40	+11.10	+1.30%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.488	+0.107	+0.13%
EUR/USD	1.0767	+0.0009	+0.08%
GBP/USD	1.2560	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	153.95	+0.97	+0.63%
GBP/INR	104.865	+0.245	+0.23%
EUR/INR	89.8910	+0.2360	+0.26%
USD/CAD	1.3666	-0.0018	-0.13%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Eurizon Fund - Bo.	105.400	+0.110	+0.10%