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Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB)

लक्समबर्ग

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30/09 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: CADELUX S.A.

आईसआईन: LU2273102868

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.28B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	82.070	82.070	0.000
बांड्स	17.930	17.930	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	70.963	32.139
सरकार	24.298	32.679
कॉर्पोरेट	4.739	30.028

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 129

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2886108609	2.51	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale	XS2894847875	2.51	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ET2	2.51	-	-
Sweden (Kingdom Of)	XS2868747200	2.51	-	-
Austria (Republic of)	XS2894842728	2.51	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2893510359	2.51	-	-
KfW .125 04-Oct-2024	DE000A2DAJ57	2.50	99.746	0.00%
Kommunalbanken AS	XS2856149294	2.50	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2860939904	2.50	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2.46	-	-

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निफ्टी 50	25,796.90	-13.95	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	84,266.29	-33.49	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,922.60	-55.50	-0.10%
Nifty 50 वायदा	26,098.50	-9.50	-0.04%
US 500	5,718.6	+9.9	+0.17%
FTSE 100	8,294.62	+17.97	+0.22%
USD सूचकांक	101.370	+0.439	+0.43%

सोना	2,668.30	-22.00	-0.82%
क्रूड ऑइल WTI	70.14	+0.31	+0.44%
ब्रेंट ऑइल	73.83	+0.27	+0.37%
प्राकृतिक गैस	2.912	+0.016	+0.55%
चांदी	31.938	+0.196	+0.62%
एमसीएक्स तांबा	856.60	+0.00	+0.00%
एमसीएक्स कॉटन	57,800	0	0.00%

USD/INR	83.946	+0.039	+0.05%
EUR/USD	1.1042	-0.0026	-0.23%
GBP/USD	1.3266	-0.0019	-0.15%
USD/JPY	146.18	+2.62	+1.83%
GBP/INR	111.349	-0.123	-0.11%
EUR/INR	92.6930	-0.1790	-0.19%
USD/CAD	1.3488	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	796.95	+9.05	+1.15%
एनटीपीसी	440.10	-3.10	-0.70%
आईसीआईसीआई बैंक	1,274.40	+1.40	+0.11%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-23.50	-0.80%
डीएलएफ	913.75	+18.60	+2.08%
टाटा मोटर्स	965.20	-9.45	-0.97%
टाटा स्टील	167.03	-1.52	-0.90%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Hermes Universal .	102.650	+0.010	+0.01%