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Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc (0P0001NPET)

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26/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
आईसआईन:  LU2397253332 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.02B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.270 124.510 124.240
बांड्स 99.730 99.730 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 99.734 70.681
यौगिक -0.129 79.281
कैश 0.395 45.531

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 62

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 49

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% - 11.29 - -
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% - 9.66 - -
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% - 8.99 - -
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% - 8.99 - -
International Bank for Reconstruction & Development 1.125% - 8.73 - -
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% - 8.18 - -
International Bank for Reconstruction & Development 1.375% - 7.42 - -
International Bank for Reconstruction & Development 3.5% - 7.41 - -
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% - 7.33 - -
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% - 7.21 - -

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU0313364738 5.55B 4.05 0.10 2.23
  UBS Bond S Convert Global EUR USD b 4.37B 7.06 -0.14 6.81
  UBS Bond S Convert Global EUR USD p 4.37B 5.09 -2.05 4.82
  UBS Bond S Convert Global EUR USD q 4.37B 5.89 -1.17 5.77
  Focused S High Grade Long Term Bonu 4.27B 4.77 -1.57 2.11
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