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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Inc (0P0001SATU)

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24/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Azimut Investments S.A.

आईसआईन: LU2622175318

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 836.83M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.920	30.120	27.200
शेयर	0.490	0.490	0.000
बांड्स	87.140	87.170	0.030
परिवर्तनीय	9.460	9.460	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.788	13.545
बुक से मूल्य	0.447	1.875
विक्रय से मूल्य	1.176	1.596
मूल्य/कैश फ्लो	6.184	15.757
लाभांश यील्ड	2.969	2.247
5 वर्ष कमाई विकास	8.850	10.705

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	97.860	67.683
औद्योगिक	1.660	7.701
आधारभूत सामग्री	0.430	2.616
संचार सेवाएं	0.050	2.139

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 661

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 164

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	4.01	100.28	+0.02%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2.75	102.950	-0.05%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	1.61	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. 2.375%	XS2262806933	1.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1.40	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2534786590	1.39	-	-
Finecobank S.p.A. 7.5%	XS2776665700	1.37	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1.36	-	-
NN Group N.V. 6.375%	XS2602037629	1.32	-	-
British Telecommunications PLC 5.125%	XS2794589403	1.31	-	-

Azimut Investments S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU2286015784	1.08B	4.15	-	-
LU2286015941	1.08B	4.13	-	-
LU2085663008	609.65M	0.92	0.33	-
LU2582540824	188.52M	0.34	-	-
LU2168560311	100.2M	-1.42	-0.07	-

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निफ्टी 50	23,721.30	+183.45	+0.78%
बीएसई सेंसेक्स	78,053.52	+712.44	+0.92%
निफ्टी बैंक	52,606.00	+0.00	+0.00%
Nifty 50 वायदा	23,840.00	+170.20	+0.72%
US 500	5,474.7	+5.4	+0.10%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.322	+0.063	+0.06%

सोना	2,332.10	+1.30	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	81.09	+0.26	+0.32%
ब्रेंट ऑइल	84.47	+0.25	+0.30%
प्राकृतिक गैस	2.854	-0.002	-0.07%
चांदी	29.262	+0.069	+0.24%
एमसीएक्स तांबा	842.55	-0.55	-0.07%
एमसीएक्स कॉटन	58,900	+650	+1.12%

USD/INR	83.443	+0.023	+0.03%
EUR/USD	1.0710	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2686	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	159.79	+0.10	+0.06%
GBP/INR	105.845	+0.003	+0.00%
EUR/INR	89.3800	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3656	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	842.25	+9.55	+1.15%
एनटीपीसी	360.85	-1.90	-0.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.95	+27.85	+2.38%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.30	+25.35	+0.88%
डीएलएफ	824.65	-15.80	-1.88%
टाटा मोटर्स	955.00	-3.05	-0.32%
टाटा स्टील	175.68	-2.28	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	AZ Fund 1 AZ Bond.	5.083	+0.003	+0.06%