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Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulation (0P0001TB22)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU2724449603

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 354.74M

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Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat (0P0001TB22) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.020	0.020	0.000
शेयर	99.980	99.980	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	25.710	23.590
बुक से मूल्य	4.740	4.692
विक्रय से मूल्य	5.044	3.534
मूल्य/कैश फ्लो	19.749	16.558
लाभांश यील्ड	0.984	1.253
5 वर्ष कमाई विकास	12.277	13.109

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	32.770	13.994
औद्योगिक	22.330	12.059
स्वास्थ्य सेवा	16.250	15.327
प्रौद्योगिकी	15.760	28.298
संचार सेवाएं	6.800	8.617
उपभोक्ता चक्रीय	3.750	12.246
रियल एस्टेट	2.340	1.870

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 28

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Visa A	US92826C8394	6.64	320.65	+1.08%
Moody’s	US6153691059	6.34	480.38	+1.40%
Godaddy Inc	US3802371076	5.52	206.74	+0.93%
Airbus Group	NL0000235190	5.49	153.70	-0.13%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.07	73.38	+0.31%
Meta Platforms	US30303M1027	4.97	607.75	+1.32%
Microsoft	US5949181045	4.50	439.33	+0.94%
S&P Global	US78409V1044	4.41	504.75	+1.30%
Safran	FR0000073272	4.21	209.70	+0.05%
Canadian National Railway	CA1363751027	4.13	102.90	+0.42%

Dux Inversores SGIIC S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU2357235493	354.74M	20.36	-	-
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LU1389122992	55.6M	2.67	4.58	-

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निफ्टी 50	23,727.65	-25.80	-0.11%
बीएसई सेंसेक्स	78,452.25	-87.92	-0.11%
निफ्टी बैंक	51,289.45	-28.15	-0.05%
Nifty 50 वायदा	23,930.00	-11.50	-0.05%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
FTSE 100	8,136.99	+34.27	+0.42%
USD सूचकांक	108.000	+0.190	+0.18%

सोना	2,633.50	0.00	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	70.10	-0.06	-0.09%
ब्रेंट ऑइल	73.22	+0.90	+1.24%
प्राकृतिक गैस	3.504	+0.005	+0.14%
चांदी	30.230	0.000	0.00%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	85.573	+0.404	+0.47%
EUR/USD	1.0405	+0.0008	+0.08%
GBP/USD	1.2545	+0.0003	+0.03%
USD/JPY	157.15	-0.04	-0.02%
GBP/INR	107.241	+0.436	+0.41%
EUR/INR	88.5650	+0.0060	+0.01%
USD/CAD	1.4375	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	812.05	-9.10	-1.11%
एनटीपीसी	335.30	+1.65	+0.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,297.25	+0.45	+0.03%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,222.75	+0.45	+0.04%
डीएलएफ	841.70	-2.55	-0.30%
टाटा मोटर्स	736.10	+13.90	+1.92%
टाटा स्टील	140.38	-1.33	-0.94%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Incometric Fund N.	115.860	+0.220	+0.19%

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