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M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Inc (0P0001DFJG)

लक्समबर्ग

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03/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: M&G Luxembourg S.A.

आईसआईन: LU1670724456

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 9.39B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.100	93.410	89.310
शेयर	0.290	0.290	0.000
बांड्स	93.530	127.160	33.630
परिवर्तनीय	1.090	1.090	0.000
प्राथमिक	0.270	0.270	0.000
अन्य	0.730	0.730	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.394	15.924
बुक से मूल्य	0.800	2.297
विक्रय से मूल्य	0.413	1.603
मूल्य/कैश फ्लो	2.424	9.538
लाभांश यील्ड	6.455	2.614
5 वर्ष कमाई विकास	5.577	10.566

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	63.080	12.764
उपभोक्ता चक्रीय	36.910	11.119
ऊर्जा	0.010	4.136

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 533

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 40

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8.54	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	7.78	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7.21	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.89	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.87	-	-
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	3.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	2.91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.61	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2.57	10,257.910	+0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.37	-	-

M&G Luxembourg S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.39B	-0.42	-1.26	1.35
LU1670710158	2.96B	6.36	8.37	8.37
LU1670710232	2.96B	6.63	9.45	9.45
LU1670710075	2.96B	6.37	8.37	8.36
M&G Dynamic Allocation A EUR Inc	2B	2.26	3.44	3.62

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,133.7	+5.9	+0.12%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.955	-0.005	0.00%

सोना	2,317.35	+8.75	+0.38%
क्रूड ऑइल WTI	78.41	+0.30	+0.38%
ब्रेंट ऑइल	83.22	+0.42	+0.51%
प्राकृतिक गैस	2.152	+0.002	+0.09%
चांदी	27.188	+0.498	+1.87%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.413	+0.033	+0.04%
EUR/USD	1.0770	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2553	+0.0009	+0.08%
USD/JPY	153.57	+0.58	+0.38%
GBP/INR	104.706	+0.087	+0.08%
EUR/INR	89.6550	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3679	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	M&G (Lux) Investm.	8.403	+0.010	+0.17%