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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I USD Acc (0P0000PRI4)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Matthews Intl Capital Management, LLC

आईसआईन: LU0491818331

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 64.06M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.530	0.530
शेयर	97.210	97.210
अन्य	2.270	2.270

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.747	14.413
बुक से मूल्य	1.904	1.607
विक्रय से मूल्य	1.523	1.399
मूल्य/कैश फ्लो	7.039	8.165
लाभांश यील्ड	3.072	4.245
5 वर्ष कमाई विकास	13.671	11.924

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	18.200	17.776
प्रौद्योगिकी	18.000	20.832
उपभोक्ता चक्रीय	15.600	13.154
औद्योगिक	11.740	15.160
संचार सेवाएं	10.510	6.934
उपभोक्ता बचाव	8.590	4.421
स्वास्थ्य सेवा	5.640	7.737
रियल एस्टेट	4.510	3.480
उपयोगिताएँ	3.590	5.210
आधारभूत सामग्री	2.040	6.182
ऊर्जा	1.590	1.986

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 54

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.79	977.00	+0.51%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.75	477.60	+2.45%
Itochu Corp.	JP3143600009	3.37	7,877.0	+0.17%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	3.14	1,657.65	-1.45%
Orix T	JP3200450009	2.77	3,348.0	+0.03%
AIA Group	HK0000069689	2.62	74.55	+3.90%
टाटा कंसल्टेंसी	INE467B01029	2.56	4,252.25	+0.46%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2.47	5,590.0	+0.20%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2.38	1,570.5	-1.97%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2.27	11,720	+0.09%

Matthews Intl Capital Management, LLC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	84.54M	-8.71	-11.13	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	84.54M	-9.49	-11.90	-
MA Pacific Tiger A USD	171.14M	3.95	-10.35	1.82
MA Pacific Tiger I USD	171.14M	4.66	-9.57	2.55
LU0721876364	185.69M	-11.30	-22.23	2.91

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निफ्टी 50	25,014.60	-235.50	-0.93%
बीएसई सेंसेक्स	81,688.45	-808.65	-0.98%
निफ्टी बैंक	51,462.05	-383.15	-0.74%
Nifty 50 वायदा	25,327.20	-296.30	-1.16%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
FTSE 100	8,280.63	-1.89	-0.02%
USD सूचकांक	102.280	+0.530	+0.52%

सोना	2,673.20	-6.00	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	74.45	+0.74	+1.00%
ब्रेंट ऑइल	78.14	+0.52	+0.67%
प्राकृतिक गैस	2.831	-0.139	-4.68%
चांदी	32.445	-0.019	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.35	+2.75	+0.32%
एमसीएक्स कॉटन	57,250	-210	-0.37%

USD/INR	84.030	+0.046	+0.05%
EUR/USD	1.0976	-0.0055	-0.91%
GBP/USD	1.3116	-0.0008	0.00%
USD/JPY	148.71	+1.79	+1.22%
GBP/INR	110.251	+0.025	+0.02%
EUR/INR	92.2220	-0.4350	-0.47%
USD/CAD	1.3571	+0.0019	+0.00%

एसबीआय	796.65	+2.55	+0.32%
एनटीपीसी	430.45	-4.90	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,239.75	-16.60	-1.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,773.05	-40.90	-1.45%
डीएलएफ	844.85	-20.00	-2.31%
टाटा मोटर्स	930.75	+5.05	+0.55%
टाटा स्टील	166.75	-0.23	-0.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Matthews Asia Fun.	20.990	+0.290	+1.40%