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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Dist (0P0000SPLE)

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06/01 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Matthews Intl Capital Management, LLC
आईसआईन:  LU0594556721 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 52.92M
Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP 16.020 +0.020 +0.12%

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Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP (0P0000SPLE) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Matthews Asia Funds Asia Dividend Id GBP पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.980 1.980 0.000
शेयर 96.040 96.040 0.000
अन्य 1.990 1.990 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.522 13.870
बुक से मूल्य 1.954 1.621
विक्रय से मूल्य 1.473 1.386
मूल्य/कैश फ्लो 7.137 7.925
लाभांश यील्ड 3.130 4.201
5 वर्ष कमाई विकास 13.154 11.460

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 19.040 18.172
प्रौद्योगिकी 16.620 19.675
उपभोक्ता चक्रीय 15.000 13.331
औद्योगिक 11.760 15.558
संचार सेवाएं 10.080 7.049
रियल एस्टेट 7.380 3.569
उपभोक्ता बचाव 7.150 4.335
स्वास्थ्य सेवा 5.890 7.661
उपयोगिताएँ 3.500 5.069
आधारभूत सामग्री 1.860 6.238
ऊर्जा 1.720 2.000

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 51

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Taiwan Semicon TW0002330008 5.85 1,125.00 +4.65%
  Tencent Holdings KYG875721634 4.03 409.40 -1.16%
  एचडीएफसी बैंक INE040A01034 3.82 1,710.50 -2.21%
  Itochu Corp. JP3143600009 3.33 7,797.0 0.00%
  AIA Group HK0000069689 3.01 55.25 -0.45%
  Orix T JP3200450009 2.53 3,377.0 0.00%
  टाटा कंसल्टेंसी INE467B01029 2.49 4,095.00 -0.12%
  Tokio Marine Holdings, Inc. JP3910660004 2.43 5,680.0 0.00%
  Suzuki Motor Corp. JP3397200001 2.32 1,882.5 0.00%
  JD KYG8208B1014 2.32 135.70 +1.12%

Matthews Intl Capital Management, LLC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  MA Pacific Tiger A GBP 118.34M 4.72 -6.99 4.25
  MA Pacific Tiger I GBP 118.34M 5.66 -6.19 5.00
  MA Asia Dividend A GBP 52.92M 8.75 -6.34 4.87
  MA Asia Dividend I GBP 52.92M 9.65 -5.51 5.59
  MA India Fund A GBP 43.39M 19.05 12.86 10.88
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