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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I GBP Dist (0P0000SPLE)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Matthews Intl Capital Management, LLC

आईसआईन: LU0594556721

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 65.82M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	3.170	3.170
शेयर	94.610	94.610
अन्य	2.220	2.220

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.405	14.026
बुक से मूल्य	1.847	1.597
विक्रय से मूल्य	1.514	1.367
मूल्य/कैश फ्लो	8.152	8.134
लाभांश यील्ड	3.040	3.239
5 वर्ष कमाई विकास	12.701	12.879

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	19.230	21.242
वित्तीय सेवाएं	18.330	17.203
उपभोक्ता चक्रीय	15.940	13.432
उपभोक्ता बचाव	10.370	4.560
संचार सेवाएं	9.960	6.611
औद्योगिक	9.090	14.924
रियल एस्टेट	4.780	3.755
उपयोगिताएँ	4.460	4.995
स्वास्थ्य सेवा	3.690	7.632
ऊर्जा	2.080	2.106
आधारभूत सामग्री	2.070	6.754

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 54

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4.40	825.00	+0.73%
Tencent Holdings Ltd	-	2.98	-	-
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2.80	4,920.0	-0.49%
Itochu Corp.	JP3143600009	2.72	7,254.0	-0.15%
Orix T	JP3200450009	2.64	3,393.0	+0.18%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	2.59	1,463.00	+0.19%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.36	77,400	-1.02%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2.33	1,786.0	+0.06%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2.22	12,780	+0.16%
Delta Electronics	TW0002308004	2.11	316.50	-0.78%

Matthews Intl Capital Management, LLC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
MA Pacific Tiger A GBP	178.7M	2.49	-8.52	5.73
MA Pacific Tiger I GBP	178.7M	2.86	-7.73	6.48
MA Asia Dividend A GBP	65.82M	2.54	-7.45	5.44
MA Asia Dividend Ad GBP	65.82M	2.52	-7.45	5.43
MA Asia Dividend I GBP	65.82M	2.82	-6.62	6.15

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,304.6	+7.5	+0.14%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,424.65	+39.15	+1.64%
क्रूड ऑइल WTI	79.99	+0.76	+0.96%
ब्रेंट ऑइल	83.95	+0.68	+0.82%
प्राकृतिक गैस	2.633	+0.138	+5.53%
चांदी	31.817	+1.941	+6.50%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.174	-0.21%
EUR/USD	1.0870	+0.0006	+0.05%
GBP/USD	1.2704	+0.0038	+0.30%
USD/JPY	155.67	+0.29	+0.19%
GBP/INR	105.834	+0.071	+0.07%
EUR/INR	90.5510	-0.1650	-0.18%
USD/CAD	1.3611	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Matthews Asia Fun.	15.840	-0.080	-0.50%