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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 8.400 | 8.400 | 0.000 |
बांड्स | 91.600 | 91.600 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 62.326 | 45.638 |
कॉर्पोरेट | 33.732 | 33.438 |
कैश | 3.942 | 11.148 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 91
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E030 | 4.45 | - | - | |
Allianz SE 2.6% | DE000A3E5TR0 | 4.25 | - | - | |
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.63% | XS2435603571 | 3.17 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.38% | XS2342732646 | 3.03 | - | - | |
Ageas SA/NV 3.88% | BE6317598850 | 2.68 | - | - | |
European Union 3.375 04-Nov-2042 | EU000A3K4DV0 | 2.66 | 101.520 | +0.67% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE000BU0E063 | 2.38 | - | - | |
Axa SA 6.38% | XS2737652474 | 2.12 | - | - | |
La Mondiale 4.38% | FR0013455854 | 1.99 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% | XS2010039548 | 1.98 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 155.39M | 2.11 | -1.97 | 2.41 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 155.39M | 2.10 | -1.97 | 2.40 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 155.39M | 0.90 | -2.63 | 2.52 | ||
Allianz Invest Rentenfonds A | 150.46M | -1.44 | -3.94 | 0.98 | ||
Allianz Invest Rentenfonds T | 150.46M | -1.44 | -3.53 | 1.11 |
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