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Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR acc (0P00017JMA)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Macquarie Fund Solutions

आईसआईन: LU1274833612

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 122.15M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.440	1.540	0.100
बांड्स	3.120	3.120	0.000
परिवर्तनीय	95.440	95.440	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	98.559	88.997
कैश	1.540	12.190

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 109

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Deutsche Post AG	DE000A2G87D4	2.31	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC	XS2431434971	2.14	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V	XS2590764127	2.13	-	-
Akamai Technologies, Inc.	-	1.94	-	-
Selena Fm Sa	FR0013520681	1.73	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS2597741102	1.64	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR0013444148	1.60	-	-
Schneider Electric SE	FR001400M9F9	1.56	-	-
Duke Energy Corp	-	1.43	-	-
BNP Paribas SA	FR0014008OH3	1.32	-	-

Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Macquarie Fund Solutions Macquarb	122.15M	-0.07	-4.61	2.36
Macquarie Fund Solutions Macquarc	122.15M	-0.07	-4.57	2.39
Macquarie Fund Solutions Macquabd	122.15M	-0.07	-4.61	2.37

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निफ्टी 50	23,465.60	+66.70	+0.29%
बीएसई सेंसेक्स	76,992.77	+181.87	+0.24%
निफ्टी बैंक	50,002.00	+155.30	+0.31%
Nifty 50 वायदा	23,457.10	+57.85	+0.25%
US 500	5,430.1	-1.5	-0.03%
FTSE 100	8,146.86	-16.81	-0.21%
USD सूचकांक	105.160	-0.007	-0.01%

सोना	2,340.70	-8.40	-0.36%
क्रूड ऑइल WTI	77.78	-0.27	-0.35%
ब्रेंट ऑइल	82.36	-0.26	-0.31%
प्राकृतिक गैस	2.809	-0.077	-2.67%
चांदी	29.325	-0.147	-0.50%
एमसीएक्स तांबा	856.90	+0.00	+0.00%
एमसीएक्स कॉटन	56,240	+0	+0.00%

USD/INR	83.519	-0.031	-0.04%
EUR/USD	1.0705	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2685	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	157.38	0.01	0.00%
GBP/INR	105.928	-0.061	-0.06%
EUR/INR	89.3723	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3742	+0.0006	+0.05%

एसबीआय	839.20	-4.70	-0.56%
एनटीपीसी	368.45	-1.50	-0.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,105.65	-1.70	-0.15%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,955.10	+24.60	+0.84%
डीएलएफ	877.25	+3.20	+0.37%
टाटा मोटर्स	993.40	+7.55	+0.77%
टाटा स्टील	183.15	+0.59	+0.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Macquarie Fund So.	12.568	-0.030	-0.23%