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MAGERIT VALOR SICAV SA (0P0000GAOD)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0179321031

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 2.56M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	188.870	188.870
बांड्स	15.660	15.660
अन्य	0.190	0.190

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.372	15.126
बुक से मूल्य	1.373	2.076
विक्रय से मूल्य	0.641	1.536
मूल्य/कैश फ्लो	4.247	8.418
लाभांश यील्ड	3.899	2.626
5 वर्ष कमाई विकास	12.341	12.328

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	23.940	12.996
वित्तीय सेवाएं	14.340	16.601
आधारभूत सामग्री	11.520	6.193
औद्योगिक	10.420	12.396
स्वास्थ्य सेवा	8.400	11.554
प्रौद्योगिकी	8.030	17.128
उपयोगिताएँ	6.790	3.899
संचार सेवाएं	5.490	7.803
ऊर्जा	4.260	5.522
उपभोक्ता बचाव	4.190	6.866
रियल एस्टेट	2.600	2.768

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 57

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 15

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Option on Euro Stoxx 50	-	64.62	-	-
Opcion\|Telefonica\|100\|	-	11.10	-	-
Option on Carnival PLC	-	7.56	-	-
ENCE	ES0130625512	6.59	2.916	0.00%
Efacec Power Solutions, Sgps, S.A. 4.5%	PTEFWAOM0001	6.37	-	-
Santander	ES0113900J37	6.13	4.2925	-2.17%
Pattern	IT0005378143	5.88	5.90	0.00%
Solaria	ES0165386014	5.69	11.500	-1.88%
Telefonica	ES0178430E18	5.58	4.2130	-0.43%
Acerinox	ES0132105018	5.42	8.960	-2.24%

GVC Gaesco Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	86.82M	-1.53	2.42	3.12
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	86.82M	-1.06	3.20	-
ES0157638018	86.82M	-0.68	3.96	4.64
Fondguissona Global Bolsa FI	69.38M	6.07	4.65	4.49
Im 93 Renta FI	58.45M	3.63	2.89	0.99

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निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.150	+0.076	+0.08%

सोना	2,526.80	-16.30	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.16	-0.99	-1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.78	-0.91	-1.25%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.265	-0.834	-2.87%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.988	-0.006	-0.01%
EUR/USD	1.1085	-0.0024	-0.22%
GBP/USD	1.3126	-0.0049	-0.37%
USD/JPY	142.29	-1.15	-0.80%
GBP/INR	110.277	-0.434	-0.39%
EUR/INR	93.0970	-0.2260	-0.24%
USD/CAD	1.3575	+0.0072	+0.53%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MAGERIT VALOR SIC.	0.617	+0.004	+0.64%