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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D USD (0P0000WQ8Y)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

आईसआईन: LU0816910458

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 58.86M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.430	41.860	35.430
बांड्स	90.840	90.840	0.000
परिवर्तनीय	2.730	2.730	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	110.132	13.949
बुक से मूल्य	2.158	0.722
विक्रय से मूल्य	3.096	0.805
मूल्य/कैश फ्लो	-	6.501
लाभांश यील्ड	4.216	22.732
5 वर्ष कमाई विकास	-	20.012

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	76.468	77.153
यौगिक	0.167	14.858
सरकार	22.690	7.374
कैश	0.675	8.703

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 130

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 41

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.64	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2.59	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.56	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.52	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375%	XS2651081304	2.34	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	2.32	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.19	-	-
Frontera Energy Corp. 7.875%	-	2.13	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%	-	2.13	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	58.86M	3.74	-5.05	-
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	71.23M	0.66	-1.88	2.39
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58.86M	3.78	-3.99	2.12
MainFirst EM Credit opp Fund D USD	390.12K	95.29	1.22	-
MainFirst EM Credit opp Fund A USD	390.12K	0.08	-19.27	-

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,468.1	-1.2	-0.02%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.710	+0.451	+0.43%

सोना	2,310.45	-20.35	-0.87%
क्रूड ऑइल WTI	80.84	+0.01	+0.01%
ब्रेंट ऑइल	84.39	+0.17	+0.20%
प्राकृतिक गैस	2.740	-0.123	-4.30%
चांदी	29.108	-0.085	-0.29%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.569	+0.149	+0.18%
EUR/USD	1.0680	-0.0033	-0.31%
GBP/USD	1.2622	-0.0061	-0.48%
USD/JPY	160.71	+1.01	+0.64%
GBP/INR	105.482	-0.360	-0.34%
EUR/INR	89.2390	-0.1410	-0.16%
USD/CAD	1.3703	+0.0048	+0.35%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
MainFirst Emergin.	85.590	0.000	0%
LUKO	5.00	0.10	2.04%
Nationwide HighMa.	9.41	0.00	0%