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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced D2 EUR (0P0000WQ90)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0816910706

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 58.86M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.430	41.860	35.430
बांड्स	90.840	90.840	0.000
परिवर्तनीय	2.730	2.730	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	110.132	14.730
बुक से मूल्य	2.158	0.942
विक्रय से मूल्य	3.096	0.945
मूल्य/कैश फ्लो	-	2.692
लाभांश यील्ड	4.216	9.821
5 वर्ष कमाई विकास	-	-

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	76.468	76.438
यौगिक	0.167	22.711
सरकार	22.690	8.304
कैश	0.675	18.323

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 130

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 41

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.64	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2.59	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.56	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.52	-	-
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375%	XS2651081304	2.34	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	2.32	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2.23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.19	-	-
Frontera Energy Corp. 7.875%	-	2.13	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%	-	2.13	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
MainFirst EM Corp Bond Bal C2 EUR	58.86M	3.05	-5.93	0.34
MainFirst EM Credit opp Fund D2 EUR	390.12K	85.59	-2.30	-
MainFirst EM Credit opp Fund A2 EUR	390.12K	-7.82	-22.88	-
MainFirst EM Credit opp Fund C2 EUR	390.12K	-7.58	-22.60	-

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निफ्टी 50	23,868.80	+0.00	+0.00%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+0.00	+0.00%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,460.5	-17.4	-0.32%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.640	-0.074	-0.07%

सोना	2,310.05	-3.15	-0.14%
क्रूड ऑइल WTI	80.54	-0.36	-0.44%
ब्रेंट ऑइल	84.14	-0.33	-0.39%
प्राकृतिक गैस	2.742	+0.003	+0.11%
चांदी	29.035	-0.221	-0.76%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.549	-0.037	-0.04%
EUR/USD	1.0691	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2628	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	160.49	-0.30	-0.19%
GBP/INR	105.514	+0.046	+0.04%
EUR/INR	89.3140	+0.0620	+0.07%
USD/CAD	1.3700	0.0000	0.00%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MainFirst Emergin.	78.150	-0.010	-0.01%