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Liontrust UK Equity Fund - Class B Accumulation (0P00000XMP)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Majedie Asset Management Ltd

आईसआईन: GB0032730698

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 5.21M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.62	1.64	0.02
शेयर	95.84	95.84	0.00
अन्य	2.53	2.70	0.17

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.80	14.05
बुक से मूल्य	2.21	2.07
विक्रय से मूल्य	0.98	1.26
मूल्य/कैश फ्लो	7.13	9.11
लाभांश यील्ड	2.85	3.04
5 वर्ष कमाई विकास	6.62	9.71

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	29.02	20.66
स्वास्थ्य सेवा	15.11	9.96
उपभोक्ता चक्रीय	13.18	13.36
वित्तीय सेवाएं	12.11	16.61
ऊर्जा	9.92	6.95
उपभोक्ता बचाव	9.79	11.25
संचार सेवाएं	6.18	6.71
उपयोगिताएँ	2.78	4.03
आधारभूत सामग्री	1.91	5.88

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 52

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Shell	GB00BP6MXD84	7.74	31.14	+0.94%
Compass	GB00BD6K4575	4.57	2,401.00	-0.54%
Unilever	GB00B10RZP78	4.14	57.18	+0.07%
HALEON	GB00BMX86B70	3.85	386.60	-0.39%
Rentokil	GB00B082RF11	3.74	364.20	+0.61%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.61	1,459.50	-0.07%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.30	342.50	+3.88%
AstraZeneca	GB0009895292	3.22	11,738.0	-1.89%
Ashtead Group	GB0000536739	3.11	5,612.0	-0.28%
Relx	GB00B2B0DG97	2.87	3,501.00	-1.41%

Liontrust Investment Partners LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Majedie UK Equity Fund Class B Inc	6.48M	15.33	6.25	5.99
Majedie UK Focus Class X Accumulati	6.51M	14.83	2.51	5.71
Majedie UK Focus Class X Income	3.91M	14.82	2.51	5.72

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निफ्टी 50	25,014.60	-235.50	-0.93%
बीएसई सेंसेक्स	81,688.45	-808.65	-0.98%
निफ्टी बैंक	51,462.05	-383.15	-0.74%
Nifty 50 वायदा	25,327.20	-296.30	-1.16%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
FTSE 100	8,280.63	-1.89	-0.02%
USD सूचकांक	102.280	+0.530	+0.52%

सोना	2,673.20	-6.00	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	74.45	+0.74	+1.00%
ब्रेंट ऑइल	78.14	+0.52	+0.67%
प्राकृतिक गैस	2.831	-0.139	-4.68%
चांदी	32.445	-0.019	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.35	+2.75	+0.32%
एमसीएक्स कॉटन	57,250	-210	-0.37%

USD/INR	84.030	+0.046	+0.05%
EUR/USD	1.0976	-0.0055	-0.91%
GBP/USD	1.3116	-0.0008	0.00%
USD/JPY	148.71	+1.79	+1.22%
GBP/INR	110.251	+0.025	+0.02%
EUR/INR	92.2220	-0.4350	-0.47%
USD/CAD	1.3571	+0.0019	+0.00%

एसबीआय	796.65	+2.55	+0.32%
एनटीपीसी	430.45	-4.90	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,239.75	-16.60	-1.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,773.05	-40.90	-1.45%
डीएलएफ	844.85	-20.00	-2.31%
टाटा मोटर्स	930.75	+5.05	+0.55%
टाटा स्टील	166.75	-0.23	-0.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Majedie UK Equity.	8.92	-0.08	-0.86%