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MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UE7X)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: CFO Administração de Recursos Ltda

आईसआईन: BRMTE2CTF009

एस/न: 09.013.472/0001-53

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 168.73M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.350	9.350	1.000
शेयर	0.020	0.020	0.000
बांड्स	74.960	74.960	0.000
अन्य	16.680	16.680	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.549	10.202
बुक से मूल्य	1.042	1.436
विक्रय से मूल्य	0.731	0.934
मूल्य/कैश फ्लो	4.625	5.105
लाभांश यील्ड	6.805	5.664
5 वर्ष कमाई विकास	25.519	14.599

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	20.020	18.056
ऊर्जा	16.520	7.066
औद्योगिक	15.190	16.590
वित्तीय सेवाएं	11.410	18.850
रियल एस्टेट	10.740	1.602
प्रौद्योगिकी	6.580	1.055
आधारभूत सामग्री	6.390	13.475
संचार सेवाएं	5.020	0.359
उपभोक्ता चक्रीय	4.070	15.380
स्वास्थ्य सेवा	3.410	4.906
उपभोक्ता बचाव	0.660	7.897

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 26

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BRAM TPF Simples FI RF	-	33.71	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	22.33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	16.61	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.87	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	2.93	4,303.472	+0.30%
ITAUSA SA 15/12/30	BRITSADBS028	1.93	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1.72	-	-
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv	-	1.69	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.90255%	BRINTLC084E2	1.64	-	-
Julius VicRecebíveisFornecedor FIM CPriv	-	1.02	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	772.93M	16.04	9.10	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	441.06M	-1.60	6.24	9.33
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	170.41M	13.08	11.60	-
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	158.72M	3.37	10.46	8.75
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	4.75M	12.43	9.39	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MALTES FUNDO DE I.	5.241	+0.002	+0.04%