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Manulife Global Fund - U.S. Bond Fund I (0P00013W72)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: हॉगकॉग

जारीकर्ता: Manulife Global Fund

आईसआईन: LU1057790542

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 99.11M

0P00013W72 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.030	0.030
शेयर	0.440	0.440
बांड्स	98.300	98.300
अन्य	1.230	1.230

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.770	23.452
बुक से मूल्य	2.509	1.492
विक्रय से मूल्य	3.469	1.382
मूल्य/कैश फ्लो	10.172	9.430
लाभांश यील्ड	4.814	5.978
5 वर्ष कमाई विकास	7.000	11.789

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	45.122	38.147
प्रतिभूतिकृत	36.802	34.125
सरकार	16.378	27.313
कैश	0.026	9.655

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 562

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury N/B 2.875% 20	-	4.39	-	-
United States Treasury N/B 3.000% 2048/2/15	-	3.75	-	-
United States Treasury N/B 2.750% 2042/11/15	-	2.93	-	-
United States Treasury N/B 3.000% 2047/2/15	-	1.88	-	-
United States Treasury N/B 2.250% 20	-	1.80	-	-
Freddie Mac 3.000% 1/Feb/2047	-	1.76	-	-
Fannie Mae 3.500% 1/Apr/2045	-	1.45	-	-
Fannie Mae Pool 3.000% 1/Jul/2046	-	1.27	-	-
Freddie Mac Gold Pool 3.500% 1/Oct/2046	-	1.16	-	-
Fannie Mae Pool 4.000% 1/Oct/2046	-	1.01	-	-

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निफ्टी 50	23,520.15	-46.85	-0.20%
बीएसई सेंसेक्स	77,489.43	+10.50	+0.01%
निफ्टी बैंक	51,368.50	-414.75	-0.80%
Nifty 50 वायदा	23,660.00	+62.10	+0.26%
US 500	5,480.1	+6.9	+0.13%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.190	-0.037	-0.04%

सोना	2,376.75	+7.75	+0.33%
क्रूड ऑइल WTI	81.25	-0.04	-0.05%
ब्रेंट ऑइल	85.64	-0.07	-0.08%
प्राकृतिक गैस	2.717	-0.011	-0.40%
चांदी	30.670	-0.151	-0.49%
एमसीएक्स तांबा	859.40	-2.50	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.605	-0.021	-0.03%
EUR/USD	1.0719	+0.0019	+0.18%
GBP/USD	1.2665	+0.0009	+0.08%
USD/JPY	158.88	-0.02	-0.01%
GBP/INR	105.878	+0.037	+0.04%
EUR/INR	89.6210	+0.1240	+0.14%
USD/CAD	1.3676	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	840.60	-3.15	-0.37%
एनटीपीसी	360.75	+3.10	+0.87%
आईसीआईसीआई बैंक	1,152.45	-4.35	-0.38%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,918.75	-28.65	-0.97%
डीएलएफ	866.40	-8.10	-0.93%
टाटा मोटर्स	971.15	-7.10	-0.73%
टाटा स्टील	179.40	-2.88	-1.58%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Manulife Global F.	0.983	+0.003	+0.28%
VF (CH) - Valiant.	126.530	+0.100	+0.08%
HSBC Global Inves.	37.172	-0.100	-0.26%