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MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares (0P0000KQUL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Somerset Capital Management LLP

आईसआईन: GB00B3F27B14

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 246.48M

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शेयर	98.48	98.48	0.00

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इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.31	12.80
बुक से मूल्य	3.29	1.94
विक्रय से मूल्य	2.51	1.68
मूल्य/कैश फ्लो	5.96	7.01
लाभांश यील्ड	2.21	3.17
5 वर्ष कमाई विकास	12.83	12.91

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	23.71	15.52
प्रौद्योगिकी	23.22	24.24
वित्तीय सेवाएं	22.71	22.76
संचार सेवाएं	12.02	10.22
औद्योगिक	11.27	6.94
उपभोक्ता बचाव	3.57	6.53
स्वास्थ्य सेवा	2.06	3.98
ऊर्जा	1.44	3.72

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 35

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.93	1,060.00	-2.75%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5.16	13.61	+6.66%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	4.73	1,700.50	+0.33%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.43	495.00	+4.25%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.76	124.16	+2.16%
इंफोसिस	INE009A01021	3.61	1,836.60	-1.07%
Dino Polska	PLDINPL00011	3.52	472.90	-0.08%
Las Vegas Sands	US5178341070	3.47	43.37	+2.75%
Yum China Holdings	US98850P1093	3.43	49.16	+1.74%
E Ink	TW0008069006	3.27	267.00	+0.19%

Somerset Capital Management LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Markets Fund B Accumulation shares	246.48M	5.93	-0.20	3.68
Markets Fund B Income shares	246.48M	5.53	-0.79	3.55
Dividend Growth A Income shares	83.14M	4.55	-3.25	2.22
Growth A Accumulation shares	83.14M	4.02	-3.36	2.24

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निफ्टी 50	22,839.85	-89.40	-0.39%
बीएसई सेंसेक्स	75,682.83	-256.38	-0.34%
निफ्टी बैंक	48,817.50	-281.95	-0.57%
Nifty 50 वायदा	22,935.05	-60.60	-0.26%
US 500	6,124.8	+10.3	+0.17%
FTSE 100	8,732.46	-32.26	-0.37%
USD सूचकांक	106.620	+0.045	+0.04%

सोना	2,910.70	+10.00	+0.34%
क्रूड ऑइल WTI	70.74	+0.03	+0.04%
ब्रेंट ऑइल	74.94	+0.20	+0.27%
प्राकृतिक गैस	3.634	-0.091	-2.44%
चांदी	32.785	-0.070	-0.21%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.773	+0.153	+0.18%
EUR/USD	1.0492	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2594	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	151.73	-0.49	-0.32%
GBP/INR	109.256	+0.150	+0.14%
EUR/INR	91.0360	+0.1470	+0.16%
USD/CAD	1.4177	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	721.75	-0.40	-0.06%
एनटीपीसी	298.85	-1.50	-0.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,239.70	-20.40	-1.62%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,220.55	+3.30	+0.27%
डीएलएफ	661.50	-11.80	-1.75%
टाटा मोटर्स	683.60	+2.95	+0.43%
टाटा स्टील	133.44	-1.03	-0.77%

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	MI Somerset Globa.	2.62	0.00	0%

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