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MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares (0P0000KQUL)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: GB00B3F27B14

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 246.48M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.10	2.10	0.00
शेयर	97.89	97.89	0.00

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इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.68	12.83
बुक से मूल्य	3.21	1.91
विक्रय से मूल्य	2.54	1.68
मूल्य/कैश फ्लो	6.44	6.94
लाभांश यील्ड	1.94	3.15
5 वर्ष कमाई विकास	12.59	12.70

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	26.49	24.31
उपभोक्ता चक्रीय	24.03	15.57
वित्तीय सेवाएं	16.88	22.86
संचार सेवाएं	14.75	10.26
औद्योगिक	9.11	6.83
उपभोक्ता बचाव	5.41	6.47
स्वास्थ्य सेवा	1.90	3.90
ऊर्जा	1.42	3.77

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.48	959.00	-0.62%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	5.71	12.55	+1.21%
Prosus	NL0013654783	4.54	43.47	+1.83%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	4.27	1,706.60	-0.27%
NetEase	US64110W1027	4.19	102.80	-0.71%
Dino Polska	PLDINPL00011	4.00	483.00	+0.88%
Yum China Holdings	US98850P1093	3.77	51.30	+4.50%
Dlocal	KYG290181018	3.77	8.62	+4.74%
E Ink	TW0008069006	3.61	284.00	-2.07%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.54	122.54	+3.18%

Somerset Capital Management LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Markets Fund B Accumulation shares	246.48M	8.32	2.10	3.96
Markets Fund B Income shares	246.48M	7.59	1.39	3.80
Growth A Accumulation shares	83.14M	4.32	-0.35	2.29
Dividend Growth A Income shares	83.14M	4.87	-0.29	2.27

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निफ्टी 50	22,397.20	-73.30	-0.33%
बीएसई सेंसेक्स	73,828.91	-200.85	-0.27%
निफ्टी बैंक	48,060.40	+3.75	+0.01%
Nifty 50 वायदा	22,581.00	+143.95	+0.64%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
FTSE 100	8,632.33	+89.77	+1.05%
USD सूचकांक	103.710	-0.130	-0.13%

सोना	3,001.10	+9.80	+0.33%
क्रूड ऑइल WTI	67.18	+0.63	+0.95%
ब्रेंट ऑइल	70.58	+0.70	+1.00%
प्राकृतिक गैस	4.104	-0.007	-0.17%
चांदी	34.433	+0.127	+0.37%
एमसीएक्स तांबा	812.55	+12.20	+1.52%
MCX सोना मिनी	77,149	+336	+0.44%

USD/INR	86.941	+0.044	+0.05%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
GBP/INR	112.432	-0.065	-0.06%
EUR/INR	94.5830	+0.2820	+0.30%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%

एसबीआय	727.85	+4.80	+0.66%
एनटीपीसी	331.90	+1.75	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,250.05	+6.10	+0.49%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,247.90	-9.15	-0.73%
डीएलएफ	658.10	-10.60	-1.59%
टाटा मोटर्स	655.50	-12.80	-1.92%
टाटा स्टील	150.88	+0.58	+0.39%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
MI Somerset Globa.	2.50	+0.02	+0.85%
Franklin U.S. Equ.	48.17	-0.48	-0.99%
Truvalue CSI 500 .	1.205	+0.020	+1.75%
SPDR Barclays Cap.	48.40	+0.03	+0.06%

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