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28/03 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  जर्मनी
जारीकर्ता:  MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
आईसआईन:  DE000A0HF467 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 310.11M
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कैश 0.400 0.400 0.000
बांड्स 99.600 99.600 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 47.615 33.085
प्रतिभूतिकृत 27.299 8.770
सरकार 24.689 45.947
कैश 0.397 11.641

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 250

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur FR0011427848 2.71 100.46 -0.08%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01% XS2240511076 2.08 - -
United Overseas Bank Ltd. 0.387% XS2456884746 1.73 - -
Korea Housing Finance Corp 0.01% XS2355599353 1.66 - -
Korea Housing Finance Corp 0.01% XS2100269088 1.57 - -
ASB Bank Ltd. 0.25% XS2343772724 1.55 - -
Banco Santander Totta S A 3.375% PTBSPAOM0008 1.53 - -
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.216% XS2696112437 1.50 - -
  Germany 2.5 13-Mar-2025 DE000BU22007 1.33 99.272 +0.02%
UBS AG, London Branch 0.01% XS2326546434 1.24 - -

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  MEAG EuroRent A 313.59M -14.46 -5.19 0.05
  MEAG EuroFlex 159.88M -4.17 -1.62 -0.19
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