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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

जारीकर्ता: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

आईसआईन: DE000A0RFJW6

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 66.71M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.150	44.400	38.250
शेयर	23.900	23.900	0.000
बांड्स	69.200	69.200	0.000
परिवर्तनीय	0.750	0.750	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.508	15.088
बुक से मूल्य	2.346	2.124
विक्रय से मूल्य	0.942	1.423
मूल्य/कैश फ्लो	6.728	8.824
लाभांश यील्ड	2.442	3.002
5 वर्ष कमाई विकास	12.849	10.621

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	21.270	16.649
स्वास्थ्य सेवा	16.150	12.380
औद्योगिक	13.300	14.341
उपभोक्ता चक्रीय	12.630	11.434
वित्तीय सेवाएं	10.850	16.719
संचार सेवाएं	8.350	6.221
ऊर्जा	5.990	4.900
उपभोक्ता बचाव	4.870	8.146
आधारभूत सामग्री	4.010	6.178
रियल एस्टेट	2.190	2.720
उपयोगिताएँ	0.400	4.608

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 235

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3.95	100.370	+0.33%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3.00	99.760	+0.39%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004953417	2.53	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	2.49	84.320	+0.35%
Microsoft	US5949181045	2.08	406.66	+2.22%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1.74	100.510	+0.11%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.67	97.940	+0.18%
UniCredit Bank Austria AG 3.125%	AT000B049945	1.29	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.27	99.286	+0.13%
ING Bank N.V. 3%	XS2585966257	1.27	-	-

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	MEAG FairReturn A		617.08M	2.37	-0.53	0.74

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MEAG FairReturn I	51.300	+0.070	+0.14%