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04/02 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  जर्मनी
जारीकर्ता:  MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH
आईसआईन:  DE000A1144V8 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 6.9M
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कैश 9.930 9.930 0.000
बांड्स 90.070 90.070 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 40.094 30.761
सरकार 35.150 82.862
प्रतिभूतिकृत 14.826 22.413
कैश 9.930 84.041

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 1.12% - 9.95 - -
  New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG NZLGFDT007C4 4.71 101.094 -0.02%
DBS Bank Limited 0.38% XS1720526737 3.62 - -
  BTP TF 2,7% MZ47 EUR IT0005162828 3.57 80.650 +0.25%
  Btp Tf 1,50% Gn25 Eur IT0005090318 3.51 99.22 -0.01%
Australia (Commonwealth of) 2.75% AU3TB0000143 2.80 - -
Volkswagen International Finance N.V. 3.88% XS1629774230 1.97 - -
ERIDANO SPV S.R.L 1.25% IT0005188427 1.91 - -
America Movil S.A.B. de C.V. 6.45% XS0860706935 1.91 - -
Mexico (United Mexican States) 1.75% XS1751001139 1.86 - -

MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  MEAG FairReturn I 68.22M 5.45 0.65 1.05
  MEAG FairReturn A 614.19M 5.22 0.35 0.75
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