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Mediolanum Fondcuenta E FI (0P00016F9F)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Mediolanum Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0138816006

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 182.52M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	34.540	36.440	1.900
बांड्स	65.220	65.400	0.180
परिवर्तनीय	0.240	0.240	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	63.511	29.742
कैश	32.145	32.638
सरकार	2.019	33.102
प्रतिभूतिकृत	1.121	5.612
यौगिक	0.966	0.947

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 215

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cuenta:banco Mediolanum	-	8.68	-	-
CNH Industrial Finance Europe S.A	XS2264980363	2.11	-	-
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	1.84	99.77	+0.00%
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1.72	-	-
BPER Banca S.p.A. 3.38%	XS2485537828	1.60	-	-
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	1.60	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.59	97.970	+0.00%
Elis SA 1.75%	FR0013413556	1.47	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.44	-	-
Banco de Sabadell SA 2.63%	XS2455392584	1.40	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mediolanum Activo L-A FI	822.15M	1.38	0.12	0.87
Mediolanum Activo S-B FI	822.15M	1.33	-0.03	0.71
Mediolanum Activo L-B FI	822.15M	1.38	0.12	0.87
Mediolanum Activo S-A FI	822.15M	1.33	-0.03	0.72
Mediolanum Activo E A FI	816.39M	1.45	0.32	-

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,222.6	+8.5	+0.16%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.165	+0.061	+0.06%

सोना	2,369.25	+28.95	+1.24%
क्रूड ऑइल WTI	78.38	-0.88	-1.11%
ब्रेंट ऑइल	82.93	-0.95	-1.13%
प्राकृतिक गैस	2.258	-0.043	-1.87%
चांदी	28.433	+0.068	+0.24%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.563	+0.111	+0.13%
EUR/USD	1.0774	-0.0007	-0.06%
GBP/USD	1.2530	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	155.80	+0.34	+0.22%
GBP/INR	104.696	+0.180	+0.17%
EUR/INR	90.0130	+0.0250	+0.03%
USD/CAD	1.3671	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mediolanum Fondcu.	10.473	0.001	0%