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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 3.100 | 3.210 | 0.110 |
बांड्स | 96.880 | 96.900 | 0.020 |
परिवर्तनीय | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 86.916 | 75.932 |
सरकार | 6.228 | 6.737 |
कैश | 3.120 | 7.333 |
यौगिक | -0.023 | 14.178 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 277
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 4.89 | - | - | |
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 2.99 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1.35 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1.09 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 1.08 | - | - | |
Greensaif 6.103% 08/23/42 | - | 1.01 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 0.98 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 0.94 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 2.25% | XS2262853265 | 0.88 | - | - | |
Freeport 5.315% 04/14/32 | - | 0.86 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22.51M | -3.23 | -6.15 | -0.21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate X | 126.34M | 9.57 | 0.28 | 4.65 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 290.95K | 8.49 | -1.02 | 3.30 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 7.25M | 8.82 | -0.63 | 3.72 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 9.24M | 8.98 | -0.42 | 3.93 |
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