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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR W Acc (0P0000VNUM)

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22/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  आयरलैंड
जारीकर्ता:  BNY Mellon Global Management Ltd
आईसआईन:  IE00B762GJ90 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.63M
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 220.820 +2.080 +0.95%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.100 3.210 0.110
बांड्स 96.880 96.900 0.020
परिवर्तनीय 0.020 0.020 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 86.916 75.932
सरकार 6.228 6.737
कैश 3.120 7.333
यौगिक -0.023 14.178

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 277

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc IE000D1J9WV4 4.89 - -
ILF USD Liquidity 2 IE00B04TWD92 2.99 - -
PLDT Inc. 2.5% XS2191367494 1.35 - -
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. - 1.09 - -
Banco International Del Peru S.A.A. - 1.08 - -
Greensaif 6.103% 08/23/42 - 1.01 - -
JSC National Company KazMunayGas 3.5% XS2242422397 0.98 - -
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% XS2300197030 0.94 - -
Saudi Arabian Oil Company 2.25% XS2262853265 0.88 - -
Freeport 5.315% 04/14/32 - 0.86 - -

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc 750.15K 2.72 -2.48 0.47
  Mellon Emerging Markets Corporate A 10.44M 7.19 -0.16 4.27
  Mellon Emerging Markets Corporate C 347.89K 7.86 0.53 4.95
  Mellon Emerging Markets Corporate H 4.02M 6.95 -3.07 1.22
  Mellon Emerging Markets Corporate I 4.76M 7.47 -2.45 1.88
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