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Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5)

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07/01 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Merchbanc SGIIC
आईसआईन:  ES0162331039 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 8.56M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 29.750 29.750 0.000
बांड्स 70.250 70.250 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 91.014 32.672
कैश 8.986 34.933

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) 3.48% ES0L02502075 20.76 - -
Spain (Kingdom of) 3.44% ES0L02506068 20.67 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02511076 11.12 - -
  Spain 0.8 30-Jul-2029 ES0000012K53 9.61 92.260 +0.14%
  Spain 1.85 30-Jul-2035 ES0000012E69 9.61 87.800 -0.32%
  Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur ES00000128Q6 9.61 94.91 -0.15%
  Spain 20Y ES0000012411 9.61 3.670 +0.96%
Cuenta:banco Inversis, S.A. - 8.82 - -
Cash & Cash Equivalents: - 0.17 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02411087 0.00 - -

Andbank Wealth Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Merchrenta FI 3.11M 1.91 0.56 -0.34
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