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14/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Merchbanc SGIIC
आईसआईन:  ES0162331039 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 8.8M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 19.540 19.590 0.050
बांड्स 80.460 80.460 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 91.448 33.164
कैश 8.552 31.609

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Spain (Kingdom of) 3.48% ES0L02502075 20.62 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02411087 10.99 - -
Spain (Kingdom of) 3.44% ES0L02506068 10.69 - -
  Spain 2.5 31-May-2027 ES0000012M77 9.83 100.330 +0.12%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 9.83 97.210 +0.03%
  Spain .8 30-Jul-2027 ES0000012G26 9.83 95.870 0.00%
  Spain 15Y ES00000123C7 9.83 3.354 -0.39%
  Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur ES00000122E5 9.83 101.40 -0.04%
Cuenta:banco Inversis, S.A. - 8.60 - -
  Spain 3.5 31-May-2029 ES0000012M51 0.00 104.060 +0.13%

Andbank Wealth Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Merchrenta FI 3.17M 1.70 0.49 -0.37
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