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Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: दक्षिण अफ्रीका

जारीकर्ता: Prime CIS Mgmt Co

आईसआईन: ZAE000263190

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 172.9M

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Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 (0P0000XUDZ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Mergence CPI + 4% Prime Fund B1 पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.020	8.800	0.780
शेयर	35.610	35.610	0.000
बांड्स	50.830	50.830	0.000
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
अन्य	5.530	5.530	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.034	12.651
बुक से मूल्य	1.202	1.736
विक्रय से मूल्य	1.264	1.480
मूल्य/कैश फ्लो	6.569	7.933
लाभांश यील्ड	4.820	4.056
5 वर्ष कमाई विकास	11.247	10.852

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.740	19.549
आधारभूत सामग्री	17.730	12.752
संचार सेवाएं	16.310	12.686
उपभोक्ता चक्रीय	10.790	11.547
रियल एस्टेट	10.190	8.961
औद्योगिक	10.080	7.105
उपभोक्ता बचाव	6.210	10.232
स्वास्थ्य सेवा	3.930	7.382
प्रौद्योगिकी	1.850	10.686
ऊर्जा	0.920	4.028
उपयोगिताएँ	0.260	1.236

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 124

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	6.55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5.66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	5.01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.42	-	-
iShares IBOXX Invest Grade Corp	-	4.12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.82	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3.54	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3.52	-	-
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF	-	2.48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.15	-	-

Mergence Investment Managers द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Mergence CPI + 4% Prime Fund A1	172.9M	0.80	7.16	6.39
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	172.9M	1.04	8.17	7.44
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	172.9M	1.09	8.35	7.63

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,311.3	+3.2	+0.06%
FTSE 100	8,395.90	-28.30	-0.34%
USD सूचकांक	104.425	-0.035	-0.03%

सोना	2,421.85	-16.65	-0.68%
क्रूड ऑइल WTI	78.22	-1.08	-1.36%
ब्रेंट ऑइल	82.56	-1.15	-1.37%
प्राकृतिक गैस	2.785	+0.034	+1.24%
चांदी	31.930	-0.496	-1.53%
एमसीएक्स तांबा	935.90	-0.60	-0.06%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-300	-0.53%

USD/INR	83.315	+0.025	+0.03%
EUR/USD	1.0867	+0.0012	+0.11%
GBP/USD	1.2717	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	156.24	0.01	0.00%
GBP/INR	105.950	+0.096	+0.09%
EUR/INR	90.5230	+0.0820	+0.09%
USD/CAD	1.3630	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mergence CPI + 4%.	1.377	+0.004	+0.31%