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MI Metropolis Valuefund A Acc (0P0000U4SU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Maitland Institutional Services Ltd.

आईसआईन: GB00B3LDLX86

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 444.38M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.76	1.31	0.55
शेयर	99.23	99.23	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.71	17.71
बुक से मूल्य	2.60	2.84
विक्रय से मूल्य	1.92	2.02
मूल्य/कैश फ्लो	7.86	11.63
लाभांश यील्ड	1.72	2.11
5 वर्ष कमाई विकास	10.29	10.95

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	28.80	15.49
औद्योगिक	21.41	12.11
संचार सेवाएं	18.06	7.27
प्रौद्योगिकी	16.33	21.95
उपभोक्ता चक्रीय	9.04	10.65
उपभोक्ता बचाव	6.37	8.44

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 27

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Alphabet A	US02079K3059	7.33	176.40	+0.81%
Ashtead Group	GB0000536739	6.80	5,698.0	-1.25%
Kubota Corp.	JP3266400005	6.64	2,209.5	-2.49%
Texas Instruments	US8825081040	6.30	199.60	+0.21%
State Street	US8574771031	6.18	73.91	-1.96%
Comcast	US20030N1019	5.76	38.54	0.00%
Ryanair ADR	US7835132033	4.78	122.44	-0.16%
Howden Joinery	GB0005576813	4.76	904.00	-0.93%
Diageo	GB0002374006	4.73	2,613.0	-0.61%
Visa A	US92826C8394	4.71	271.12	-1.23%

Metropolis Capital Limited, के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
GB00BP855B75	695.24M	-2.07	11.25	-
MI Metropolis Valuefund A Inc	444.38M	6.01	7.13	11.21
Fund B Accumulation shares	252.59M	3.27	2.85	4.76
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund A Ac	252.59M	3.14	2.42	4.27
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In	252.59M	3.29	2.85	4.78

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,497.14	-673.31	-0.90%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,274.9	-31.1	-0.59%
FTSE 100	8,222.55	-31.63	-0.38%
USD सूचकांक	104.630	+0.091	+0.09%

सोना	2,344.80	-11.70	-0.50%
क्रूड ऑइल WTI	80.55	+0.72	+0.90%
ब्रेंट ऑइल	84.64	+0.70	+0.83%
प्राकृतिक गैस	2.795	-0.030	-1.06%
चांदी	32.197	+0.060	+0.19%
एमसीएक्स तांबा	901.00	-0.40	-0.04%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.360	+0.155	+0.19%
EUR/USD	1.0848	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2757	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	157.20	+0.04	+0.02%
GBP/INR	106.358	+0.172	+0.16%
EUR/INR	90.4440	+0.1260	+0.14%
USD/CAD	1.3667	+0.0022	+0.16%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MI Metropolis Val.	3.76	-0.02	-0.43%