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MI Somerset Emerging Markets Small Cap Fund B Accumulation USD share (0P0000SXL5)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Maitland Institutional Services Ltd.

आईसआईन: GB00B3PZH106

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: N/A

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	38.61	38.61	0.00
शेयर	61.39	61.39	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.91	15.05
बुक से मूल्य	1.44	2.26
विक्रय से मूल्य	1.81	1.69
मूल्य/कैश फ्लो	14.48	9.73
लाभांश यील्ड	2.07	2.84
5 वर्ष कमाई विकास	16.22	17.06

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	24.03	15.44
औद्योगिक	18.29	13.59
प्रौद्योगिकी	11.10	23.86
उपभोक्ता बचाव	9.32	7.62
स्वास्थ्य सेवा	8.68	8.51
संचार सेवाएं	8.58	4.99
उपभोक्ता चक्रीय	8.46	15.44
रियल एस्टेट	7.27	4.10
ऊर्जा	2.06	2.58
आधारभूत सामग्री	1.55	4.78
उपयोगिताएँ	0.66	2.34

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 27

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Amundi MSCI India II UCITS EUR Acc	FR0010361683	9.76	32.33	-0.22%
Logo Yazilim	TRALOGOW91U2	3.69	98.200	+2.29%
Converge Information And Communications Technology Solutions Inc Ordinary S	-	3.47	-	-
Raubex	ZAE000093183	3.21	5,487	-0.24%
Dino Polska	PLDINPL00011	3.04	344.00	-1.83%
China Overseas Property Holdings Ltd	-	2.97	-	-
HeadHunter Group PLC ADR	-	2.92	-	-
Hapvida	BRHAPVACNOR4	2.56	3.85	0.00%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	2.49	1,256.0	+1.45%
Qualitas Controladora	MX01Q0000008	2.34	149.05	-0.42%

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निफ्टी 50	25,057.35	-70.60	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	81,820.12	-152.93	-0.19%
निफ्टी बैंक	51,906.00	+89.10	+0.17%
Nifty 50 वायदा	25,133.00	-88.50	-0.35%
US 500	5,810.6	-4.7	-0.08%
FTSE 100	8,249.28	-43.38	-0.52%
USD सूचकांक	103.010	-0.072	-0.07%

सोना	2,678.70	-0.60	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	71.02	0.00	0.00%
ब्रेंट ऑइल	74.68	-0.09	-0.12%
प्राकृतिक गैस	2.484	-0.002	-0.08%
चांदी	31.680	-0.010	-0.03%
एमसीएक्स तांबा	817.15	-8.25	-1.00%
एमसीएक्स कॉटन	56,900	+50	+0.09%

USD/INR	84.048	-0.011	-0.01%
EUR/USD	1.0891	0.0001	0.00%
GBP/USD	1.3068	-0.0004	-0.03%
USD/JPY	149.16	-0.03	-0.02%
GBP/INR	109.853	-0.037	-0.03%
EUR/INR	91.5270	-0.0230	-0.03%
USD/CAD	1.3782	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	804.65	-0.50	-0.06%
एनटीपीसी	426.60	+2.10	+0.49%
आईसीआईसीआई बैंक	1,255.50	+23.75	+1.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,688.05	-57.00	-2.08%
डीएलएफ	875.45	+12.55	+1.45%
टाटा मोटर्स	917.30	-10.95	-1.18%
टाटा स्टील	155.63	-2.69	-1.70%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	MI Somerset Emerg.	1.47	-0.00	0.00%