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Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc (0P0000YB2L)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Milltrust International LLP

आईसआईन: IE00B6VN2030

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.31M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	32.330	32.330	0.000
शेयर	67.670	67.670	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.264	12.708
बुक से मूल्य	1.693	1.655
विक्रय से मूल्य	2.153	1.858
मूल्य/कैश फ्लो	7.099	7.469
लाभांश यील्ड	3.099	4.285
5 वर्ष कमाई विकास	10.554	8.081

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	43.820	42.263
उपभोक्ता बचाव	10.480	6.974
उपभोक्ता चक्रीय	9.440	12.062
औद्योगिक	7.790	9.039
रियल एस्टेट	7.670	7.309
आधारभूत सामग्री	6.130	2.610
ऊर्जा	5.570	3.656
संचार सेवाएं	5.520	5.738
उपयोगिताएँ	2.460	2.728
प्रौद्योगिकी	1.120	5.090

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
DBS	SG1L01001701	4.82	35.68	-0.34%
UOB	SG1M31001969	4.04	30.23	-0.03%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.86	9,375	-1.06%
OCBC Bank	SG1S04926220	2.67	14.38	-0.21%
Public Bank	MYL1295OO004	2.50	4.19	0.00%
Malayan Banking	MYL1155OO000	2.30	9.99	0.00%
CP All DRC	TH0737010R15	2.19	59.25	+1.28%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2.09	4,680	-2.90%
Telkom Indonesia	ID1000129000	1.96	2,950	-1.34%
SingTel	SG1T75931496	1.77	2.400	-0.41%

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,308.6	+0.5	+0.01%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.555	+0.095	+0.09%

सोना	2,427.55	-10.95	-0.45%
क्रूड ऑइल WTI	78.51	-0.79	-1.00%
ब्रेंट ऑइल	82.81	-0.90	-1.08%
प्राकृतिक गैस	2.694	-0.057	-2.07%
चांदी	32.087	-0.339	-1.05%
एमसीएक्स तांबा	934.40	-2.10	-0.22%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.293	+0.003	+0.00%
EUR/USD	1.0851	-0.0004	-0.04%
GBP/USD	1.2706	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	156.13	-0.11	-0.07%
GBP/INR	105.849	-0.005	-0.00%
EUR/INR	90.4010	-0.0400	-0.04%
USD/CAD	1.3650	+0.0028	+0.21%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Milltrust ASEAN F.	102.000	-2.550	-2.44%