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Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लिक्टेन्स्टाइन

आईसआईन: LI0025109658

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 63.88M

0P0000AB6X होल्डिंग्स

Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Mistral Value Fund USD P पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.990	24.760	23.770
शेयर	99.010	99.100	0.090

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.472	17.700
बुक से मूल्य	2.606	2.843
विक्रय से मूल्य	2.257	1.999
मूल्य/कैश फ्लो	13.838	11.581
लाभांश यील्ड	1.610	2.107
5 वर्ष कमाई विकास	11.716	10.973

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	22.480	10.756
वित्तीय सेवाएं	16.480	15.440
प्रौद्योगिकी	16.480	22.024
औद्योगिक	11.140	12.079
स्वास्थ्य सेवा	10.270	14.373
उपभोक्ता बचाव	8.740	8.411
संचार सेवाएं	8.070	7.226
आधारभूत सामग्री	6.330	4.362

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 52

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ASML Holding	NL0010273215	4.09	858.80	+3.22%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.56	401.65	-0.81%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.38	886.6	+2.28%
The Charles Schwab	US8085131055	3.17	74.96	+0.09%
Hermes International	FR0000052292	3.16	2,350.00	+2.31%
Broadcom	US11135F1012	3.08	1,344.07	+3.84%
AMD	US0079031078	3.04	157.40	+2.37%
AIG	US0268747849	2.88	74.47	-0.21%
DR Horton	US23331A1097	2.83	145.30	+0.76%
American Express	US0258161092	2.77	235.60	-0.63%

Osiris Asset Management AG के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Lumen Vietnam Fund USD		333.65M	9.32	7.12	9.13

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Mistral Value Fun.	1,934.920	-19.840	-1.01%